JPMorgan Chase Waardering

Is JPM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JPM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JPM ( CHF107.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF174.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JPM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JPM?

Belangrijke metriek: Omdat JPM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JPM. Deze wordt berekend door JPM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JPM's PE Ratio?
PE-verhouding	13.4x
Inkomsten	US$52.07b
Marktkapitalisatie	US$699.75b

JPM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	-2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JPM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JPM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.1x
LLBN Liechtensteinische Landesbank	12.7x	n/a	CHF 2.1b
BAC Bank of America	16.4x	9.5%	US$360.6b
1398 Industrial and Commercial Bank of China	4.3x	4.2%	HK$2.2t
WFC Wells Fargo	14.9x	3.7%	US$252.9b
JPM JPMorgan Chase	13.4x	-4.8%	CHF 699.8b

Price-To-Earnings versus peers: JPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JPM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JPM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het Swiss Banks -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JPM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JPM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.4x
Eerlijke PE Verhouding	18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JPM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lloyds Banking Group

UK£32.9b

Provides a range of banking and financial services in the United Kingdom and internationally.

LLOY

UK£0.76

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€56.4b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BOY

€9.81

n/a

Société Générale Société anonyme

€17.6b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€26.68