Tesla, Inc.

SWX:TSLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 1.0t

Tesla Waardering

Is TSLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van TSLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TSLA ( CHF268.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF128.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TSLA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSLA?

Belangrijke metriek: Omdat TSLA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TSLA. Deze wordt berekend door TSLA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TSLA's PS Ratio?
PS Verhouding12.5x
VerkoopUS$103.62b
MarktkapitalisatieUS$1.26t

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TSLA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TSLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
7203 Toyota Motor
0.7x3.05%JP¥35.3t
1211 BYD
0.9x10.81%HK$892.3b
GM General Motors
0.4x1.85%US$78.2b
RACE Ferrari
9.3x6.20%€67.8b
TSLA Tesla
12.3x15.18%CHF 1.3t

Price-To-Sales versus peers: TSLA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.8 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TSLA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TSLA 12.5xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TSLA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TSLA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TSLA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.5x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TSLA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TSLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 268.10
CHF 320.30
+19.47%
29.39%CHF 484.54CHF 100.95n/a40
Aug ’27CHF 246.55
CHF 321.97
+30.59%
29.29%CHF 485.02CHF 101.05n/a40
Jul ’27CHF 348.10
CHF 340.87
-2.08%
26.43%CHF 485.62CHF 99.55n/a41
Jun ’27CHF 334.43
CHF 324.94
-2.84%
28.90%CHF 473.34CHF 97.03n/a41
May ’27CHF 297.70
CHF 327.59
+10.04%
28.93%CHF 474.65CHF 97.30n/a41
Apr ’27CHF 300.29
CHF 335.00
+11.56%
30.52%CHF 479.90CHF 95.18n/a41
Mar ’27CHF 311.50
CHF 326.36
+4.77%
30.58%CHF 464.32CHF 96.73n/a40
Feb ’27n/a
CHF 323.70
0%
30.89%CHF 463.80CHF 96.63n/a39
Jan ’27n/a
CHF 316.24
0%
33.80%CHF 475.37CHF 95.07n/a40
Dec ’26n/a
CHF 316.24
0%
32.41%CHF 482.90CHF 96.58n/a41
Nov ’26n/a
CHF 313.27
0%
32.32%CHF 480.34CHF 96.07n/a41
Oct ’26n/a
CHF 275.01
0%
35.47%CHF 477.59CHF 91.54n/a38
Sep ’26n/a
CHF 245.17
0%
32.10%CHF 400.19CHF 92.04n/a40
Aug ’26n/a
CHF 246.79
0%
32.10%CHF 402.83CHF 92.65CHF 246.5540
Jul ’26n/a
CHF 242.52
0%
33.34%CHF 396.19CHF 91.12CHF 348.1041
Jun ’26n/a
CHF 246.31
0%
32.81%CHF 411.37CHF 94.61CHF 334.4342
May ’26n/a
CHF 240.12
0%
32.09%CHF 385.75CHF 95.40CHF 297.7042
Apr ’26n/a
CHF 291.40
0%
34.74%CHF 486.14CHF 106.07CHF 300.2942
Mar ’26n/a
CHF 310.74
0%
35.02%CHF 494.59CHF 121.40CHF 311.5042
Feb ’26n/a
CHF 295.97
0%
38.63%CHF 500.90CHF 122.95n/a41
Jan ’26n/a
CHF 256.58
0%
38.82%CHF 477.23CHF 108.46n/a42
Dec ’25n/a
CHF 206.63
0%
29.81%CHF 354.48CHF 75.33n/a42
Nov ’25n/a
CHF 192.52
0%
26.86%CHF 271.99CHF 73.39n/a43
Oct ’25CHF 2,000.00
CHF 177.09
-91.15%
29.52%CHF 263.58CHF 72.27n/a42
Sep ’25CHF 2,000.00
CHF 175.09
-91.25%
29.86%CHF 265.03CHF 72.67n/a43
Aug ’25CHF 2,000.00
CHF 180.67
-90.97%
29.96%CHF 274.02CHF 75.13n/a43
CHF 323.68
Fair Value
17.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
40
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/07 08:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/07 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tesla, Inc. wordt gevolgd door 82 analisten. 47 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird