Altius Renewable Royalties Corp.

TSX:ARR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$369.0m

Altius Renewable Royalties Waardering

Is ARR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARR ( CA$11.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$14.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARR?

Belangrijke metriek: Omdat ARR verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor ARR. Deze wordt berekend door ARR's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is ARR's PB Ratio?
PB Verhouding1.3x
BoekUS$205.48m
MarktkapitalisatieUS$264.16m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARR's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor ARR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
PIF Polaris Renewable Energy
0.7x36.6%CA$256.1m
WEB Westbridge Renewable Energy
2.8xn/aCA$83.1m
SPG Spark Power Group
1.2xn/aCA$73.6m
INE Innergex Renewable Energy
1.9x113.9%CA$1.7b
ARR Altius Renewable Royalties
1.3xn/aCA$369.0m

Price-To-Book versus peers: ARR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARR's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
ARR 1.3xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies4PB012345+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: ARR is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Canadian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARR's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARR PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.3x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ARR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$11.94
CA$12.27
+2.8%
1.0%CA$12.34CA$12.06n/a4
Nov ’25CA$11.86
CA$12.19
+2.8%
0.9%CA$12.28CA$12.00n/a5
Oct ’25CA$11.83
CA$11.89
+0.5%
0.7%CA$11.99CA$11.73n/a6
Sep ’25CA$9.49
CA$12.24
+29.0%
13.3%CA$14.69CA$9.99n/a6
Aug ’25CA$9.30
CA$12.44
+33.8%
14.8%CA$15.07CA$9.54n/a6
Jul ’25CA$9.19
CA$12.41
+35.0%
14.8%CA$14.99CA$9.49n/a6
Jun ’25CA$9.05
CA$12.27
+35.5%
14.1%CA$15.03CA$9.51n/a6
May ’25CA$9.25
CA$12.40
+34.0%
13.0%CA$15.00CA$9.56n/a7
Apr ’25CA$9.17
CA$12.39
+35.1%
13.2%CA$15.08CA$9.48n/a7
Mar ’25CA$9.19
CA$12.03
+30.9%
13.4%CA$15.00CA$9.50n/a7
Feb ’25CA$8.39
CA$11.71
+39.5%
14.8%CA$15.00CA$8.94n/a7
Jan ’25CA$7.88
CA$11.49
+45.8%
15.4%CA$14.76CA$9.00n/a7
Dec ’24CA$7.41
CA$11.49
+55.1%
15.4%CA$14.76CA$9.00n/a7
Nov ’24CA$7.36
CA$11.91
+61.9%
16.2%CA$15.27CA$9.49CA$11.867
Oct ’24CA$8.35
CA$12.70
+52.1%
15.7%CA$15.21CA$9.50CA$11.838
Sep ’24CA$8.87
CA$12.54
+41.4%
16.6%CA$15.25CA$9.48CA$9.497
Aug ’24CA$9.50
CA$12.77
+34.4%
19.9%CA$17.55CA$9.53CA$9.307
Jul ’24CA$9.02
CA$12.95
+43.6%
18.5%CA$17.56CA$10.06CA$9.197
Jun ’24CA$8.79
CA$13.43
+52.8%
18.8%CA$17.75CA$10.00CA$9.056
May ’24CA$8.28
CA$13.33
+61.0%
18.4%CA$17.53CA$10.07CA$9.256
Apr ’24CA$8.64
CA$13.38
+54.9%
16.9%CA$17.47CA$10.98CA$9.176
Mar ’24CA$8.90
CA$13.78
+54.8%
14.4%CA$17.29CA$11.36CA$9.196
Feb ’24CA$9.10
CA$13.62
+49.7%
14.3%CA$17.12CA$11.25CA$8.396
Jan ’24CA$8.85
CA$13.79
+55.8%
14.8%CA$17.48CA$11.48CA$7.886
Dec ’23CA$9.40
CA$13.65
+45.2%
11.6%CA$15.47CA$10.98CA$7.415
Nov ’23CA$8.70
CA$13.74
+58.0%
14.7%CA$16.14CA$10.93CA$7.367

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Kontrol Technologies

US$8.0m

Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.

KNR

US$0.19

7D

-13.6%

1Y

-9.5%