Hoe verhoudt ACO.X's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ACO.X is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.8x).

Hoe verhoudt ACO.X's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

ACO.X is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het North American Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Wat is ACO.X's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ACO.X te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ACO.X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ACO.X ( CA$47.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$62.69 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

ACO.X Overzicht aandelen

ATCO Ltd. is, samen met haar dochterondernemingen, actief in de levering van energie, logistiek en transport, water, voedsel en landbouw, vastgoed en onderdak in Canada, Australië en internationaal. Meer informatie

ACO.X fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 24.3% onder onze schatting van de reële waarde

Betaalt een betrouwbaar dividend van 4.25%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

ATCO Ltd. Concurrenten

Algonquin Power & Utilities

TSX:AQN

CA$4.9b

Canadian Utilities

TSX:CU

CA$9.3b

TransAlta

TSX:TA

CA$6.2b

AltaGas

TSX:ALA

CA$10.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ATCO
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$47.44
52 Week Hoogtepunt	CA$50.67
52 Week Laag	CA$35.56
Bèta	0.71
1 maand verandering	0.40%
3 maanden verandering	-2.17%
1 Jaar Verandering	25.07%
3 jaar verandering	13.74%
5 jaar verandering	-7.83%
Verandering sinds IPO	602.81%

Recent nieuws en updates

ATCO (TSE:ACO.X) Is Increasing Its Dividend To CA$0.5045

Jan 13

Recent updates

ATCO Ltd.'s (TSE:ACO.X) Intrinsic Value Is Potentially 44% Above Its Share Price

Mar 15

ATCO (TSE:ACO.X) Is Increasing Its Dividend To CA$0.4898

Feb 09

ATCO (TSE:ACO.X) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At CA$0.4898

Jan 19

Here's Why We Think ATCO (TSE:ACO.X) Might Deserve Your Attention Today

Jan 02

Return Trends At ATCO (TSE:ACO.X) Aren't Appealing

Dec 01

Does ATCO (TSE:ACO.X) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 23

Here's What To Make Of ATCO's (TSE:ACO.X) Decelerating Rates Of Return

Aug 29

Here's Why ATCO (TSE:ACO.X) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 17

A Look At The Intrinsic Value Of ATCO Ltd. (TSE:ACO.X)

Jun 10

ATCO (TSE:ACO.X) Is Increasing Its Dividend To CA$0.4756

May 07

ATCO (TSE:ACO.X) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.4756

Apr 18

Returns On Capital At ATCO (TSE:ACO.X) Have Stalled

Mar 30

ATCO (TSE:ACO.X) Is Increasing Its Dividend To CA$0.4756

Feb 07

ATCO (TSE:ACO.X) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.4756

Jan 20

Are Investors Undervaluing ATCO Ltd. (TSE:ACO.X) By 24%?

Nov 10

ATCO (TSE:ACO.X) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 26

Here's What To Make Of ATCO's (TSE:ACO.X) Decelerating Rates Of Return

Sep 29

An Intrinsic Calculation For ATCO Ltd. (TSE:ACO.X) Suggests It's 43% Undervalued

Aug 06

Does ATCO (TSE:ACO.X) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 22

ATCO (TSE:ACO.X) May Have Issues Allocating Its Capital

Jun 30

Rendement voor aandeelhouders

	ACO.X	CA Integrated Utilities	CA Markt
7D	3.6%	5.3%	2.6%
1Y	25.1%	22.3%	17.7%

Rendement versus industrie: ACO.X overtrof de Canadian Integrated Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 22.3 % opleverde.

Rendement versus markt: ACO.X overtrof de Canadian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 17.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is ACO.X's price volatile compared to industry and market?
ACO.X volatility
ACO.X Average Weekly Movement	2.2%
Integrated Utilities Industry Average Movement	2.9%
Market Average Movement	8.3%
10% most volatile stocks in CA Market	18.5%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: ACO.X heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van ACO.X is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1947	20,175	Nancy Southern	www.atco.com

ATCO Ltd. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de levering van energie, logistiek en transport, water, voedsel en landbouw, onroerend goed en opvangdiensten in Canada, Australië en internationaal. Het bedrijf houdt zich bezig met de transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas en internationale elektriciteitsactiviteiten; energieopslag, elektriciteitsopwekking, industriële wateroplossingen en schone brandstoffen; en de detailhandel in elektriciteit en aardgas en whole-home solutions. Het biedt ook arbeiders- en residentiële huisvesting, modulaire faciliteiten, bouw- en werfondersteuning, accommodatie voor arbeiders, facilitaire operaties en onderhoud, defensieoperaties en diensten voor rampen- en noodbeheer.

ATCO Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ATCO zich tot de beurswaarde?
ACO.X fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$5.38b
Inkomsten(TTM)	CA$387.00m
Inkomsten(TTM)	CA$4.77b

14.0x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is ACO.X overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ACO.X resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$4.77b
Kosten van inkomsten	CA$1.71b
Brutowinst	CA$3.07b
Overige uitgaven	CA$2.68b
Inkomsten	CA$387.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.38
Brutomarge	64.26%
Nettowinstmarge	8.11%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	133.9%

Hoe presteerde ACO.X op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.3%

Huidig dividendrendement

56%

Uitbetalingsratio

Betaalt ACO.X een betrouwbaar dividend?

Zie ACO.X dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je ACO.X kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
ATCO dividenddata
Ex Dividend Datum	Feb 27 2025
Betaaldatum dividend	Mar 31 2025
Dagen tot Ex-dividend	36 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	68 days

Betaalt ACO.X een betrouwbaar dividend?

Zie ACO.X dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/21 03:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/21 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ATCO Ltd. wordt gevolgd door 11 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Benjamin Pham	BMO Capital Markets Equity Research
Mark Jarvi	CIBC Capital Markets
Andrew Kuske	Credit Suisse

ACO.X Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

ATCO Ltd. Concurrenten

TSX:AQN

CA$4.9b

TSX:CU

CA$9.3b

TSX:TA

CA$6.2b

TSX:ALA

CA$10.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

ATCO (TSE:ACO.X) Is Increasing Its Dividend To CA$0.5045

Third quarter dividend increased to CA$0.50

ATCO Ltd. Declares Quarter Dividends on Class I Non-Voting Share and Class II Voting Share, Payable on March 31, 2025

Director recently bought CA$500k worth of stock

ATCO Ltd. Appoints Dawn Farrell and Kelly Koss-Brix to its Board of Directors

New minor risk - Shareholder dilution

Recent updates

ATCO (TSE:ACO.X) Is Increasing Its Dividend To CA$0.5045

Third quarter dividend increased to CA$0.50

ATCO Ltd. Declares Quarter Dividends on Class I Non-Voting Share and Class II Voting Share, Payable on March 31, 2025

Director recently bought CA$500k worth of stock

ATCO Ltd. Appoints Dawn Farrell and Kelly Koss-Brix to its Board of Directors

New minor risk - Shareholder dilution

Vice Chairman of the Board recently bought CA$1.7m worth of stock

Now 20% undervalued

With ATCO Ltd. (TSE:ACO.X) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Insider exercised options and sold CA$312k worth of stock

Upcoming dividend of CA$0.49 per share

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.83 (vs CA$0.80 in 3Q 2023)

Is ATCO (TSE:ACO.X) Using Too Much Debt?

Now 20% undervalued

Second quarter dividend of CA$0.49 announced

Atco Ltd. Declares Quarter Dividends on Class I Non-Voting Share and Class II Voting Share, Payable on December 31, 2024

Chair & CEO recently bought CA$451k worth of stock

Is There An Opportunity With ATCO Ltd.'s (TSE:ACO.X) 24% Undervaluation?

Upcoming dividend of CA$0.49 per share

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.46 (vs CA$0.70 in 2Q 2023)

ATCO (TSE:ACO.X) Use Of Debt Could Be Considered Risky

First quarter dividend of CA$0.49 announced

ATCO Ltd. to Report Q2, 2024 Results on Aug 02, 2024

Here's What To Make Of ATCO's (TSE:ACO.X) Decelerating Rates Of Return

New major risk - Revenue and earnings growth

ATCO Ltd. (TSE:ACO.X) Shares Could Be 27% Below Their Intrinsic Value Estimate

Upcoming dividend of CA$0.49 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

ATCO (TSE:ACO.X) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Fourth quarter dividend of CA$0.49 announced

ATCO Ltd. Announces Quarterly Dividends, Payable on June 30, 2024

ATCO Ltd. to Report Q1, 2024 Results on May 02, 2024

ATCO Ltd.'s (TSE:ACO.X) Intrinsic Value Is Potentially 44% Above Its Share Price

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

New major risk - Revenue and earnings growth

Upcoming dividend of CA$0.49 per share

ATCO (TSE:ACO.X) Is Increasing Its Dividend To CA$0.4898

ATCO Ltd. to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 29, 2024

ATCO Ltd., Annual General Meeting, May 15, 2024

ATCO (TSE:ACO.X) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At CA$0.4898

Atco Ltd. Declares First Quarter Dividends on Class I Non-Voting Share and Class II Voting Share, Payable on March 31, 2024

Here's Why We Think ATCO (TSE:ACO.X) Might Deserve Your Attention Today

Return Trends At ATCO (TSE:ACO.X) Aren't Appealing

Upcoming dividend of CA$0.48 per share at 5.1% yield

Chair & CEO recently bought CA$1.3m worth of stock

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.80 (vs CA$0.62 in 3Q 2022)

Does ATCO (TSE:ACO.X) Have A Healthy Balance Sheet?

ATCO Ltd. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Atco Ltd. Declares Quarterly Dividend on Class I Non-Voting and Class II Voting Share, Payable on December 31, 2023

Upcoming dividend of CA$0.48 per share at 5.0% yield

Here's What To Make Of ATCO's (TSE:ACO.X) Decelerating Rates Of Return

Chair & CEO recently bought CA$931k worth of stock

New major risk - Financial position

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.70 (vs CA$0.79 in 2Q 2022)

Here's Why ATCO (TSE:ACO.X) Has A Meaningful Debt Burden

ATCO Ltd. Declares Quarterly Dividend on Class I Non-Voting and Class II Voting Share, Payable on September 30, 2023

ATCO Ltd. to Report Q2, 2023 Results on Jul 27, 2023