Loading...
ACO.X logo

ATCO Ltd.TSX:ACO.X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie CA$7.7b
Prijs aandeel
CA$68.20
CA$68.86
1.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y33.9%
7D0.6%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

ATCO Ltd.

TSX:ACO.X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$7.7b

ATCO (ACO.X) Aandelenoverzicht

ATCO Ltd. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met energie, logistiek en transport, onderdak en vastgoeddiensten in Canada, Australië en internationaal. Meer informatie

ACO.X fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering1/6
Toekomstige groei4/6
Prestaties in het verleden2/6
Financiële gezondheid1/6
Dividenden4/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 49.75% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 3.05% wordt niet goed gedekt door de winst

Winstmarges (2.9%) zijn lager dan vorig jaar (8.7%)

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


ACO.X Community Fair Values

Create Narrative

See what 37 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

ATCO Ltd. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ATCO
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$68.20
52 Week HoogtepuntCA$72.37
52 Week LaagCA$47.52
Bèta0.44
1 maand verandering0.35%
3 maanden verandering15.36%
1 Jaar Verandering33.86%
3 jaar verandering52.40%
5 jaar verandering60.58%
Verandering sinds IPO910.37%

Recent nieuws en updates

ACO.X: Regulated Utilities And Buybacks Will Support Steady Returns As Sentiment Improves

The analyst fair value estimate for ATCO has moved from CA$67.43 to CA$68.86. This change reflects a series of recent Street price target increases in the CA$66 to CA$72 range that analysts attribute to updated assumptions on future P/E, as well as stable profit margin and revenue growth inputs.

ACO.X: Regulated Utilities And Buybacks Will Support Steady Returns At Current Pricing

Analysts have lifted the consolidated ATCO price target to CA$67, a move influenced by a series of Street updates that now cluster between CA$66 and CA$72 and reflect reassessments of the company based on recent research views rather than changes to the underlying model inputs. Analyst Commentary Recent Street commentary around ATCO centers on a tighter band of price targets between CA$66 and CA$72, with most firms reiterating neutral to moderately positive ratings.

Recent updates

ACO.X: Regulated Utilities And Buybacks Will Support Steady Returns As Sentiment Improves

The analyst fair value estimate for ATCO has moved from CA$67.43 to CA$68.86. This change reflects a series of recent Street price target increases in the CA$66 to CA$72 range that analysts attribute to updated assumptions on future P/E, as well as stable profit margin and revenue growth inputs.

ACO.X: Regulated Utilities And Buybacks Will Support Steady Returns At Current Pricing

Analysts have lifted the consolidated ATCO price target to CA$67, a move influenced by a series of Street updates that now cluster between CA$66 and CA$72 and reflect reassessments of the company based on recent research views rather than changes to the underlying model inputs. Analyst Commentary Recent Street commentary around ATCO centers on a tighter band of price targets between CA$66 and CA$72, with most firms reiterating neutral to moderately positive ratings.

ACO.X: Regulated Utilities And Payout Policy Will Support Steady Returns And Buybacks

Analysts have lifted the consensus price target for ATCO to CA$67, from a previous range of CA$57 to CA$72 in recent reports, citing updated views on the company that support a CA$67 fair value in the current model. Analyst Commentary Recent research updates point to a tighter cluster of fair value estimates around CA$67, with several firms adjusting their price targets into a CA$66 to CA$72 range.

ACO.X: Regulated Utilities And Dividend Policy Will Support Steady Returns And Buybacks

Analyst price targets for ATCO have moved higher to CA$67 from CA$65.43, reflecting a cluster of recent target increases from TD Securities, Scotiabank, RBC Capital, BMO Capital and CIBC, with analysts linking their updates to revised fair value estimates and slightly adjusted discount rate and forward P/E assumptions. Analyst Commentary Recent research updates on ATCO cluster around higher fair value estimates and modestly revised valuation inputs, with new price targets ranging from CA$66 to CA$72.

ACO.X: Regulated Utilities And Dividend Policy Will Likely Support Steady Total Return

The analyst price target for ATCO has moved up from CA$60.43 to CA$65.43, with analysts pointing to updated assumptions around revenue growth, profit margins, and a lower future P/E as key drivers of their refreshed view. Analyst Commentary Recent Street research has clustered around higher fair value estimates for ATCO, with targets ranging from CA$66 to CA$72.

ATCO's (TSE:ACO.X) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Feb 07
ATCO's (TSE:ACO.X) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

ACO.X: Regulated Utilities And Dividend Increases Will Likely Support Neutral Return Profile

The analyst price target for ATCO has inched up from C$60.29 to C$60.43 as analysts factor in slightly higher modeled revenue growth and a marginally lower discount rate, consistent with recent price target increases across several firms that maintain more neutral ratings on the shares. Analyst Commentary Recent Street research on ATCO clusters around moderate price target increases, with ratings that remain broadly neutral.

ATCO's (TSE:ACO.X) Dividend Will Be Increased To CA$0.5196

Jan 13
ATCO's (TSE:ACO.X) Dividend Will Be Increased To CA$0.5196

ACO.X: Regulated Utilities And Dividend Increases Will Likely Offset Power Headwinds

Analysts have nudged their 12 month price targets on ATCO higher, to a range of C$51 to C$64, citing expectations for solid regulated utility performance in upcoming Q3 results, softer power generation trends, and a preference for maintaining some regulated exposure as markets and credit spreads remain volatile. Analyst Commentary Recent research points to a more constructive tone around ATCO, with several price targets now clustered in the C$51 to C$64 range.

Here's Why ATCO (TSE:ACO.X) Has A Meaningful Debt Burden

Jan 04
Here's Why ATCO (TSE:ACO.X) Has A Meaningful Debt Burden

ACO.X: Regulated Utilities Will Likely Support Modest Upside Despite Power Segment Headwinds

ATCO's analyst price target has edged higher by roughly C$2, as analysts point to slightly stronger long term revenue growth assumptions, a marginally lower discount rate, and modestly higher future valuation multiples despite a small pullback in projected profit margins. Analyst Commentary Recent Street research reflects a generally constructive stance on ATCO, with a series of incremental price target increases clustered in the mid C$50s.

ACO.X: Regulated Utilities Will Likely Support Modest Upside Amid Fair Valuation

ATCO's analyst price target has inched higher to approximately C$58, reflecting a series of upward revisions from C$51 to C$64 as analysts factor in steadier regulated utility performance, alongside moderated expectations for its power operations in a more volatile market backdrop. Analyst Commentary Bullish analysts continue to edge price targets higher across the board, signaling improving confidence in ATCO's ability to execute on its regulated utility strategy while managing exposure to more cyclical power markets.

ACO.X: Regulated Utilities Will Likely Sustain Performance as Sector Trends Remain Steady

ATCO's analyst price target has modestly increased from $57.50 to $58.33, as analysts cite resilient regulated utility performance and steady sector trends as reasons for their upward revisions. Analyst Commentary Recently, analysts have updated their perspectives and target prices for ATCO, reflecting a blend of optimism for the company’s regulated utility segment and tempered caution for areas like power generation and market volatility.

ATCO (TSE:ACO.X) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Nov 23
ATCO (TSE:ACO.X) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

ACO.X: Regulated Utilities Segment Will Likely Support Steady Performance Amid Volatility

The consensus analyst price target for ATCO has increased from approximately C$55.71 to C$57.50. This reflects analysts’ expectations for continued strength in the company’s regulated utilities and a favorable industry outlook, despite recent volatility in markets and credit spreads.

There Is A Reason ATCO Ltd.'s (TSE:ACO.X) Price Is Undemanding

Oct 15
There Is A Reason ATCO Ltd.'s (TSE:ACO.X) Price Is Undemanding

ATCO (TSE:ACO.X) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Oct 01
ATCO (TSE:ACO.X) Seems To Be Using A Lot Of Debt
User avatar

Canadian Housing And Energy Trends Will Drive Future Opportunity

Expanding modular housing and international acquisitions position ATCO for revenue diversification and higher-margin growth across global infrastructure and energy markets.

ATCO (TSE:ACO.X) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Jun 22
ATCO (TSE:ACO.X) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Rendement voor aandeelhouders

ACO.XCA Integrated UtilitiesCA Markt
7D0.6%1.2%0.08%
1Y33.9%12.3%35.0%

Rendement versus industrie: ACO.X overtrof de Canadian Integrated Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 12.3 % opleverde.

Rendement versus markt: ACO.X presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 35 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ACO.X's price volatile compared to industry and market?
ACO.X volatility
ACO.X Average Weekly Movement2.5%
Integrated Utilities Industry Average Movement2.7%
Market Average Movement10.6%
10% most volatile stocks in CA Market18.2%
10% least volatile stocks in CA Market4.0%

Stabiele aandelenkoers: ACO.X heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ACO.X is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
194720,369Nancy Southernwww.atco.com

ATCO Ltd. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met energie, logistiek en transport, onderdak en vastgoeddiensten in Canada, Australië en internationaal. Het bedrijf houdt zich bezig met transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas, en internationale elektriciteitsactiviteiten; energieopslag, elektriciteitsopwekking, opslag en industriële wateroplossingen, en schone brandstoffen; en detailhandel in elektriciteit en aardgas, en oplossingen voor woningonderhoud. Het bedrijf biedt ook woon- en werkwoningen, modulaire faciliteiten, bouw, ondersteuning op locatie, huisvesting van werknemers, facilitaire activiteiten en onderhoud, defensieactiviteiten en diensten voor rampen- en calamiteitenbeheer.

ATCO Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ATCO zich tot de beurswaarde?
ACO.X fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$7.66b
Inkomsten(TTM)CA$150.00m
Inkomsten(TTM)CA$5.14b
51.2x
Koers/Winstverhouding
1.5x
P/S-verhouding

Is ACO.X overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ACO.X resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$5.14b
Kosten van inkomstenCA$1.98b
BrutowinstCA$3.16b
Overige uitgavenCA$3.01b
InkomstenCA$150.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

May 06, 2026

Winst per aandeel (EPS)1.33
Brutomarge61.44%
Nettowinstmarge2.92%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding156.4%

Hoe presteerde ACO.X op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.0%
Huidig dividendrendement
151%
Uitbetalingsratio

Betaalt ACO.X een betrouwbaar dividend?

Zie ACO.X dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je ACO.X kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
ATCO dividenddata
Ex Dividend DatumMay 28 2026
Betaaldatum dividendJun 30 2026
Dagen tot Ex-dividend26 days
Dagen tot dividendbetaaldatum59 days

Betaalt ACO.X een betrouwbaar dividend?

Zie ACO.X dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/01 11:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/01 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ATCO Ltd. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Mark JarviCIBC Capital Markets
Mark JarviDesjardins Securities Inc.