Titanium Transportation Group Inc.

TSX:TTNM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$105.2m

Titanium Transportation Group Waardering

Is TTNM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TTNM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TTNM ( CA$2.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$12.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TTNM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TTNM?

Belangrijke metriek: Omdat TTNM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TTNM. Deze wordt berekend door TTNM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TTNM's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopCA$465.70m
MarktkapitalisatieCA$105.17m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TTNM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TTNM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
CJT Cargojet
1.8x7.2%CA$1.7b
PKG ParcelPal Logistics
0.05xn/aCA$588.0k
FLT Volatus Aerospace
2x37.3%CA$60.9m
TRZ Transat A.T
0.02x4.1%CA$71.1m
TTNM Titanium Transportation Group
0.2x5.0%CA$105.2m

Price-To-Sales versus peers: TTNM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TTNM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Logistics industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TTNM 0.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TTNM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het North American Logistics -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TTNM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TTNM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TTNM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TTNM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$2.33
CA$4.19
+79.9%
8.4%CA$4.80CA$3.75n/a6
Dec ’25CA$2.37
CA$4.19
+76.9%
8.4%CA$4.80CA$3.75n/a6
Nov ’25CA$2.26
CA$4.03
+78.1%
9.9%CA$4.60CA$3.50n/a6
Oct ’25CA$2.23
CA$4.03
+80.5%
9.9%CA$4.60CA$3.50n/a6
Sep ’25CA$2.20
CA$4.03
+83.0%
9.9%CA$4.60CA$3.50n/a6
Aug ’25CA$2.18
CA$4.37
+100.3%
4.6%CA$4.60CA$4.00n/a6
Jul ’25CA$2.18
CA$4.45
+104.1%
7.0%CA$5.00CA$4.00n/a6
Jun ’25CA$2.20
CA$4.45
+102.3%
7.0%CA$5.00CA$4.00n/a6
May ’25CA$2.21
CA$4.98
+125.1%
11.3%CA$6.00CA$4.25n/a6
Apr ’25CA$2.43
CA$4.98
+104.7%
11.3%CA$6.00CA$4.25n/a6
Mar ’25CA$2.22
CA$5.11
+130.1%
13.3%CA$6.25CA$4.25n/a7
Feb ’25CA$2.25
CA$5.11
+127.0%
13.3%CA$6.25CA$4.25n/a7
Jan ’25CA$2.32
CA$5.11
+120.1%
13.3%CA$6.25CA$4.25n/a7
Dec ’24CA$2.28
CA$5.11
+124.0%
13.3%CA$6.25CA$4.25CA$2.377
Nov ’24CA$2.51
CA$5.59
+122.5%
13.8%CA$7.00CA$4.50CA$2.267
Oct ’24CA$2.54
CA$5.59
+119.9%
13.8%CA$7.00CA$4.50CA$2.237
Sep ’24CA$2.78
CA$5.59
+100.9%
13.8%CA$7.00CA$4.50CA$2.207
Aug ’24CA$2.95
CA$5.53
+87.4%
15.1%CA$7.25CA$4.50CA$2.187
Jul ’24CA$2.45
CA$5.39
+119.8%
12.8%CA$6.50CA$4.25CA$2.187
Jun ’24CA$2.47
CA$5.39
+118.0%
12.8%CA$6.50CA$4.25CA$2.207
May ’24CA$3.10
CA$5.54
+78.6%
14.2%CA$6.50CA$4.25CA$2.217
Apr ’24CA$2.62
CA$5.90
+125.2%
9.9%CA$6.50CA$5.00CA$2.435
Mar ’24CA$2.61
CA$5.70
+118.4%
12.2%CA$6.50CA$4.75CA$2.225
Feb ’24CA$2.30
CA$5.80
+152.2%
12.0%CA$6.50CA$4.75CA$2.255
Jan ’24CA$2.42
CA$5.80
+139.7%
12.0%CA$6.50CA$4.75CA$2.325
Dec ’23CA$2.17
CA$5.80
+167.3%
12.0%CA$6.50CA$4.75CA$2.285

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 04:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Titanium Transportation Group Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew LeeCanaccord Genuity
Yurisleidy ZoredaCanaccord Genuity
David OcampoCormark Securities Inc.