United Parcel Service Waardering

Is UPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UPS ( CA$17.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$11.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UPS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UPS?

Belangrijke metriek: Omdat UPS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UPS. Deze wordt berekend door UPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UPS's PE Ratio?
PE-verhouding	20.3x
Inkomsten	US$5.67b
Marktkapitalisatie	US$117.37b

UPS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.5x
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UPS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.7x
CNR Canadian National Railway	17.9x	3.9%	CA$98.3b
CP Canadian Pacific Kansas City	27.6x	14.1%	CA$100.6b
FDX FedEx	18.3x	10.8%	US$74.6b
TFII TFI International	26.9x	23.2%	CA$17.7b
UPS United Parcel Service	20.3x	13.0%	CA$117.4b

Price-To-Earnings versus peers: UPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UPS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UPS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het North American Logistics -industriegemiddelde ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UPS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UPS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20.3x
Eerlijke PE Verhouding	24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.