Tiny Ltd.

TSXV:TINY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$266.2m

Tiny Waardering

Is TINY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TINY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TINY ( CA$1.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TINY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TINY?

Belangrijke metriek: Omdat TINY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TINY. Deze wordt berekend door TINY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TINY's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopCA$197.81m
MarktkapitalisatieCA$266.16m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TINY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TINY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
QFOR Q4
3.1x12.3%CA$243.4m
THNC Thinkific Labs
2.1x12.9%CA$192.5m
WE WeCommerce Holdings
3.9x17.3%CA$184.8m
CVO Coveo Solutions
3.6x11.4%CA$655.9m
TINY Tiny
1.3x3.5%CA$266.2m

Price-To-Sales versus peers: TINY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TINY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$69.52m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$26.53m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$18.46m
NOW NowVertical Group
0.4x6.2%US$17.81m
TINY 1.3xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TINY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TINY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TINY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TINY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TINY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$1.35
CA$1.83
+35.2%
9.6%CA$2.00CA$1.65n/a2
Nov ’25CA$1.94
CA$2.13
+9.5%
5.9%CA$2.25CA$2.00n/a2
Oct ’25CA$1.51
CA$2.13
+40.7%
5.9%CA$2.25CA$2.00n/a2
Sep ’25CA$1.51
CA$2.13
+40.7%
5.9%CA$2.25CA$2.00n/a2
Jun ’25CA$2.55
CA$3.33
+30.7%
35.4%CA$5.00CA$2.50n/a3
May ’25CA$2.72
CA$3.25
+19.5%
38.2%CA$5.00CA$2.25n/a3
Apr ’25CA$2.35
CA$3.67
+56.0%
35.8%CA$5.50CA$2.50n/a3
Mar ’25CA$2.41
CA$4.00
+66.0%
27.0%CA$5.50CA$3.00n/a3
Feb ’25CA$2.60
CA$4.00
+53.8%
27.0%CA$5.50CA$3.00n/a3
Jan ’25CA$2.21
CA$4.00
+81.0%
27.0%CA$5.50CA$3.00n/a3
Dec ’24CA$3.00
CA$4.00
+33.3%
27.0%CA$5.50CA$3.00n/a3
Nov ’24CA$2.84
CA$4.25
+49.6%
20.9%CA$5.50CA$3.50CA$1.943
Oct ’24CA$3.33
CA$4.25
+27.6%
20.9%CA$5.50CA$3.50CA$1.513
Sep ’24CA$3.40
CA$4.63
+36.0%
18.9%CA$5.50CA$3.75CA$1.512

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$30.19

7D

-3.2%

1Y

7.2%

Quisitive Technology Solutions

CA$97.1m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.35

7D

-1.4%

1Y

12.9%

NowVertical Group

CA$24.9m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.28

7D

42.5%

1Y

16.3%