Shopify Inc.

TSX:SHOP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$314.6b

Shopify Waardering

Is SHOP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHOP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$133.57
Fair Value
81.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
46
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SHOP ( CA$242.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$133.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHOP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHOP?

Belangrijke metriek: Omdat SHOP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHOP. Deze wordt berekend door SHOP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHOP's PE Ratio?
PE-verhouding95.9x
InkomstenUS$2.35b
MarktkapitalisatieUS$224.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHOP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHOP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.1x
CSU Constellation Software
89.3x21.04%CA$80.2b
GIB.A CGI
15.8x7.93%CA$27.0b
TOI Topicus.com
59.5xn/aCA$12.4b
DSG Descartes Systems Group
55.9x16.38%CA$11.6b
SHOP Shopify
95.9x11.94%CA$224.8b

Price-To-Earnings versus peers: SHOP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 95.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 55.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHOP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American IT industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHOP 95.9xGemiddelde industrie 28.0xNo. of Companies7PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHOP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 95.9 x) vergeleken met het North American IT -industriegemiddelde ( 28 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHOP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHOP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio95.9x
Eerlijke PE Verhouding44.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHOP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 95.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHOP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$242.12
CA$230.81
-4.67%
13.67%CA$279.97CA$165.18n/a46
Oct ’26CA$208.62
CA$225.41
+8.05%
13.27%CA$278.29CA$164.19n/a46
Sep ’26CA$193.98
CA$222.14
+14.52%
14.02%CA$275.76CA$157.19n/a46
Aug ’26CA$163.63
CA$165.32
+1.04%
12.30%CA$212.91CA$116.76n/a45
Jul ’26CA$157.06
CA$158.10
+0.66%
10.50%CA$185.30CA$116.67n/a45
Jun ’26CA$146.64
CA$157.34
+7.30%
10.32%CA$185.29CA$116.67n/a46
May ’26CA$134.33
CA$166.44
+23.90%
14.77%CA$242.26CA$110.75n/a45
Apr ’26CA$139.72
CA$192.51
+37.78%
11.32%CA$250.40CA$143.08n/a45
Mar ’26CA$162.04
CA$193.29
+19.29%
11.25%CA$251.00CA$143.43n/a45
Feb ’26CA$169.61
CA$175.22
+3.31%
10.70%CA$208.21CA$133.54n/a45
Jan ’26CA$152.99
CA$170.45
+11.41%
12.58%CA$206.27CA$120.92n/a44
Dec ’25CA$161.84
CA$164.86
+1.87%
13.80%CA$203.97CA$118.16n/a44
Nov ’25CA$110.26
CA$114.70
+4.02%
11.84%CA$145.84CA$90.28n/a44
Oct ’25CA$105.98
CA$108.65
+2.52%
11.43%CA$141.66CA$87.70CA$208.6244
Sep ’25CA$99.81
CA$106.72
+6.93%
9.58%CA$136.23CA$88.55CA$193.9842
Aug ’25CA$80.64
CA$106.27
+31.79%
10.97%CA$138.31CA$87.14CA$163.6342
Jul ’25CA$90.41
CA$104.67
+15.77%
11.29%CA$136.82CA$86.20CA$157.0640
Jun ’25CA$80.66
CA$104.38
+29.40%
11.14%CA$136.26CA$85.84CA$146.6440
May ’25CA$96.85
CA$113.51
+17.20%
12.66%CA$143.46CA$86.07CA$134.3340
Apr ’25CA$106.15
CA$111.37
+4.92%
12.41%CA$134.95CA$85.02CA$139.7239
Mar ’25CA$103.87
CA$111.15
+7.01%
12.86%CA$135.72CA$85.50CA$162.0439
Feb ’25CA$102.70
CA$101.38
-1.28%
14.48%CA$133.99CA$75.03CA$169.6139
Jan ’25CA$103.16
CA$96.38
-6.57%
13.60%CA$132.59CA$70.27CA$152.9939
Dec ’24CA$99.72
CA$92.54
-7.20%
10.48%CA$111.26CA$71.91CA$161.8439
Nov ’24CA$67.66
CA$92.07
+36.08%
11.36%CA$110.90CA$69.31CA$110.2642
Oct ’24CA$74.14
CA$91.52
+23.45%
10.78%CA$107.77CA$70.05CA$105.9840
CA$230.83
Fair Value
4.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
46
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/27 09:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/24 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shopify Inc. wordt gevolgd door 81 analisten. 48 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Oliver LesterArete Research Services LLP