Shopify Inc.

TSX:SHOP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$202.3b

Shopify Waardering

Is SHOP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHOP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHOP ( CA$156.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$139.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHOP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHOP?

Belangrijke metriek: Omdat SHOP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHOP. Deze wordt berekend door SHOP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHOP's PE Ratio?
PE-verhouding101.8x
InkomstenUS$1.38b
MarktkapitalisatieUS$140.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHOP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHOP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70.2x
CSU Constellation Software
111.9x27.9%CA$94.4b
GIB.A CGI
21x7.2%CA$35.5b
DSG Descartes Systems Group
71.1x15.5%CA$14.1b
TOI Topicus.com
76.8xn/aCA$9.6b
SHOP Shopify
101.8x17.6%CA$140.8b

Price-To-Earnings versus peers: SHOP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 70.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHOP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American IT industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHOP 101.8xGemiddelde industrie 35.6xNo. of Companies7PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHOP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.8 x) vergeleken met het North American IT -industriegemiddelde ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHOP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHOP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio101.8x
Eerlijke PE Verhouding73.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHOP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 101.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 73.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHOP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$156.72
CA$171.06
+9.2%
13.7%CA$208.68CA$112.26n/a44
Dec ’25CA$161.84
CA$163.52
+1.0%
14.8%CA$203.97CA$109.72n/a44
Nov ’25CA$110.26
CA$114.70
+4.0%
11.8%CA$145.84CA$90.28n/a44
Oct ’25CA$105.98
CA$108.65
+2.5%
11.4%CA$141.66CA$87.70n/a44
Sep ’25CA$99.81
CA$106.72
+6.9%
9.6%CA$136.23CA$88.55n/a42
Aug ’25CA$80.64
CA$106.27
+31.8%
11.0%CA$138.31CA$87.14n/a42
Jul ’25CA$90.41
CA$104.67
+15.8%
11.3%CA$136.82CA$86.20n/a40
Jun ’25CA$80.66
CA$104.38
+29.4%
11.1%CA$136.26CA$85.84n/a40
May ’25CA$96.85
CA$113.51
+17.2%
12.7%CA$143.46CA$86.07n/a40
Apr ’25CA$106.15
CA$111.37
+4.9%
12.4%CA$134.95CA$85.02n/a39
Mar ’25CA$103.87
CA$111.15
+7.0%
12.9%CA$135.72CA$85.50n/a39
Feb ’25CA$102.70
CA$101.38
-1.3%
14.5%CA$133.99CA$75.03n/a39
Jan ’25CA$103.16
CA$96.38
-6.6%
13.6%CA$132.59CA$70.27n/a39
Dec ’24CA$99.72
CA$92.54
-7.2%
10.5%CA$111.26CA$71.91CA$161.8439
Nov ’24CA$67.66
CA$92.07
+36.1%
11.4%CA$110.90CA$69.31CA$110.2642
Oct ’24CA$74.14
CA$91.52
+23.4%
10.8%CA$107.77CA$70.05CA$105.9840
Sep ’24CA$90.73
CA$91.54
+0.9%
11.1%CA$108.11CA$70.27CA$99.8140
Aug ’24CA$89.62
CA$84.81
-5.4%
14.2%CA$105.48CA$54.06CA$80.6439
Jul ’24CA$85.62
CA$83.68
-2.3%
14.9%CA$106.03CA$54.34CA$90.4140
Jun ’24CA$77.88
CA$82.61
+6.1%
17.6%CA$108.76CA$48.94CA$80.6643
May ’24CA$64.04
CA$65.44
+2.2%
17.8%CA$88.05CA$46.06CA$96.8543
Apr ’24CA$64.80
CA$65.48
+1.1%
17.4%CA$89.27CA$46.69CA$106.1543
Mar ’24CA$54.54
CA$64.96
+19.1%
17.6%CA$88.44CA$46.26CA$103.8742
Feb ’24CA$66.79
CA$55.50
-16.9%
16.9%CA$79.73CA$37.21CA$102.7041
Jan ’24CA$47.01
CA$54.16
+15.2%
16.2%CA$81.12CA$37.85CA$103.1641
Dec ’23CA$58.29
CA$52.89
-9.3%
16.0%CA$79.95CA$37.31CA$99.7239

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 04:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shopify Inc. wordt gevolgd door 80 analisten. 46 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP