DAVIDsTEA Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
DAVIDsTEA heeft een totaal eigen vermogen van CA$17.5M en een totale schuld van CA$0.0, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 0% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$35.7M en CA$18.2M.
Belangrijke informatie
0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$0
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$6.71m |
| Aandelen | CA$17.46m |
| Totaal verplichtingen | CA$18.24m |
| Totaal activa | CA$35.70m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$28.6M ) DTEA } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$13.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva DTEA ( CA$28.6M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CA$5.2M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: DTEA is schuldenvrij.
Schuld verminderen: DTEA had 5 jaar geleden geen schulden.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: DTEA heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende kasstroom voor meer dan een jaar.
Voorspelling contante baan: DTEA heeft voldoende kasruimte voor 1.4 jaar als de vrije kasstroom blijft dalen met een historisch percentage van 1.8 % per jaar.