American Hotel Income Properties REIT LP

TSX:HOT.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$39.6m

American Hotel Income Properties REIT Waardering

Is HOT.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HOT.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HOT.UN ( CA$0.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$1.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HOT.UN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HOT.UN?

Belangrijke metriek: Omdat HOT.UN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HOT.UN. Deze wordt berekend door HOT.UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HOT.UN's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopUS$271.67m
MarktkapitalisatieUS$28.34m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HOT.UN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HOT.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
RRR.UN R&R Real Estate Investment Trust
0.2xn/aCA$52.7m
NHT.U NexPoint Hospitality Trust
0.009xn/aUS$443.4k
SOT.UN Slate Office REIT
0.2x-2.3%CA$38.7m
FCA.UN Firm Capital Apartment Real Estate Investment Trust
3.1x-14.6%CA$38.7m
HOT.UN American Hotel Income Properties REIT
0.1x0.6%CA$39.6m

Price-To-Sales versus peers: HOT.UN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HOT.UN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Hotel and Resort REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie6.1x3.5%
HOT.UN American Hotel Income Properties REIT
 0.1x0.6%US$28.34m
HOT.UN 0.1xGemiddelde industrie 6.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie6.1x1.7%
HOT.UN American Hotel Income Properties REIT
 0.1x135.4%US$28.34m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HOT.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het North American Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HOT.UN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOT.UN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HOT.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HOT.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.50
CA$0.73
+45.4%
18.0%CA$0.84CA$0.54n/a3
Nov ’25CA$0.61
CA$0.63
+3.1%
24.5%CA$0.83CA$0.46n/a3
Oct ’25CA$0.72
CA$0.63
-13.0%
24.4%CA$0.82CA$0.45n/a3
Sep ’25CA$0.50
CA$0.63
+25.3%
24.4%CA$0.82CA$0.45n/a3
Aug ’25CA$0.47
CA$0.71
+51.1%
16.5%CA$0.82CA$0.55n/a3
Jul ’25CA$0.49
CA$0.71
+44.9%
16.5%CA$0.82CA$0.55n/a3
Jun ’25CA$0.61
CA$0.71
+16.4%
16.5%CA$0.82CA$0.55n/a3
May ’25CA$0.61
CA$0.85
+38.7%
13.9%CA$0.96CA$0.68n/a3
Apr ’25CA$0.63
CA$0.88
+39.3%
16.1%CA$1.00CA$0.68n/a3
Mar ’25CA$0.77
CA$0.90
+16.6%
17.3%CA$1.02CA$0.68n/a3
Feb ’25CA$0.83
CA$1.00
+20.8%
0.3%CA$1.00CA$1.00n/a3
Jan ’25CA$0.86
CA$1.01
+17.0%
1.6%CA$1.02CA$0.98n/a3
Dec ’24CA$0.68
CA$1.73
+154.9%
70.9%CA$3.86CA$1.00n/a4
Nov ’24CA$1.45
CA$3.14
+116.7%
14.0%CA$3.87CA$2.77CA$0.614
Oct ’24CA$1.71
CA$2.95
+72.8%
15.0%CA$3.77CA$2.51CA$0.725
Sep ’24CA$2.12
CA$2.86
+34.8%
16.1%CA$3.78CA$2.36CA$0.506
Aug ’24CA$2.37
CA$3.09
+30.4%
12.6%CA$3.72CA$2.50CA$0.476
Jul ’24CA$2.37
CA$3.19
+34.7%
9.8%CA$3.78CA$2.98CA$0.496
Jun ’24CA$2.49
CA$3.25
+30.7%
8.8%CA$3.75CA$3.05CA$0.616
May ’24CA$2.55
CA$3.24
+27.2%
9.8%CA$3.75CA$2.78CA$0.616
Apr ’24CA$2.45
CA$3.30
+34.7%
8.1%CA$3.75CA$3.01CA$0.636
Mar ’24CA$2.69
CA$3.56
+32.4%
7.9%CA$3.74CA$3.00CA$0.776
Feb ’24CA$2.79
CA$3.65
+30.7%
9.3%CA$4.02CA$3.01CA$0.835
Jan ’24CA$2.79
CA$3.79
+35.9%
6.3%CA$4.09CA$3.33CA$0.866
Dec ’23CA$2.76
CA$3.75
+35.9%
6.5%CA$4.04CA$3.29CA$0.686
Nov ’23CA$2.83
CA$4.23
+49.3%
10.2%CA$4.80CA$3.48CA$1.456

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Granite Real Estate Investment Trust

CA$4.6b

Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.

GRT.UN

CA$73.93

7D

-1.1%

1Y

n/a

Flagship Communities Real Estate Investment Trust

CA$423.0m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

MHC.U

CA$15.73

7D

2.1%

1Y

4.7%

Primaris Real Estate Investment Trust

CA$1.6b

Primaris is Canada’s only enclosed shopping centre focused REIT, with ownership interests primarily in leading enclosed shopping centres located in growing mid-sized markets.

PMZ.UN

CA$15.89

7D

-0.7%

1Y

18.6%