Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

TSX:CAR.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$7.1b

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Waardering

Is CAR.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAR.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAR.UN ( CA$42.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$45.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAR.UN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAR.UN?

Belangrijke metriek: Omdat CAR.UN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAR.UN. Deze wordt berekend door CAR.UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAR.UN's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenCA$350.77m
MarktkapitalisatieCA$7.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAR.UN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAR.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
4.5xn/aCA$3.4b
KMP.UN Killam Apartment REIT
6.8xn/aCA$2.2b
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
7.9xn/aCA$920.1m
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
23.6x28.3%CA$5.5b
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
20x21.3%CA$7.1b

Price-To-Earnings versus peers: CAR.UN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAR.UN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CAR.UN 20.0xGemiddelde industrie 26.4xNo. of Companies8PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAR.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het Canadian Residential REITs -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAR.UN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAR.UN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAR.UN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAR.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$42.15
CA$54.92
+30.3%
5.4%CA$60.50CA$49.00n/a14
Dec ’25CA$45.85
CA$56.13
+22.4%
3.9%CA$61.50CA$53.00n/a14
Nov ’25CA$45.55
CA$57.63
+26.5%
4.8%CA$63.00CA$53.50n/a14
Oct ’25CA$54.10
CA$57.37
+6.0%
5.9%CA$62.00CA$48.50n/a14
Sep ’25CA$52.38
CA$56.47
+7.8%
5.3%CA$60.00CA$48.50n/a14
Aug ’25CA$48.55
CA$56.09
+15.5%
4.8%CA$60.00CA$48.50n/a15
Jul ’25CA$44.45
CA$55.92
+25.8%
4.9%CA$60.00CA$48.50n/a14
Jun ’25CA$44.60
CA$56.00
+25.6%
5.0%CA$60.00CA$48.50n/a13
May ’25CA$42.82
CA$56.77
+32.6%
3.7%CA$60.00CA$53.50n/a12
Apr ’25CA$45.93
CA$57.49
+25.2%
4.7%CA$63.00CA$53.50n/a13
Mar ’25CA$48.17
CA$57.58
+19.5%
4.5%CA$63.00CA$53.50n/a13
Feb ’25CA$48.12
CA$55.64
+15.6%
5.1%CA$61.00CA$50.00n/a15
Jan ’25CA$48.80
CA$55.31
+13.3%
5.4%CA$61.00CA$50.00n/a15
Dec ’24CA$47.37
CA$54.31
+14.6%
6.5%CA$60.00CA$46.50CA$45.8515
Nov ’24CA$41.67
CA$55.97
+34.3%
4.6%CA$61.00CA$50.50CA$45.5514
Oct ’24CA$45.08
CA$56.91
+26.2%
4.7%CA$62.00CA$50.50CA$54.1016
Sep ’24CA$49.15
CA$56.82
+15.6%
4.8%CA$62.00CA$50.50CA$52.3816
Aug ’24CA$50.89
CA$56.71
+11.4%
5.4%CA$62.00CA$49.25CA$48.5516
Jul ’24CA$50.86
CA$56.66
+11.4%
5.7%CA$63.00CA$49.25CA$44.4516
Jun ’24CA$49.50
CA$56.77
+14.7%
5.9%CA$63.00CA$49.25CA$44.6015
May ’24CA$49.36
CA$56.08
+13.6%
5.6%CA$61.00CA$49.00CA$42.8215
Apr ’24CA$47.41
CA$55.88
+17.9%
5.4%CA$61.00CA$49.00CA$45.9315
Mar ’24CA$48.58
CA$55.89
+15.0%
5.4%CA$61.00CA$49.00CA$48.1715
Feb ’24CA$50.54
CA$54.12
+7.1%
6.4%CA$58.00CA$45.00CA$48.1215
Jan ’24CA$42.68
CA$53.52
+25.4%
6.6%CA$58.00CA$45.00CA$48.8015
Dec ’23CA$44.20
CA$53.79
+21.7%
6.3%CA$58.00CA$45.00CA$47.3715

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 11:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust wordt gevolgd door 28 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity