Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

TSX:CAR.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$8.1b

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Waardering

Is CAR.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAR.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAR.UN ( CA$47.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$49.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAR.UN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAR.UN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CAR.UN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten13.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA22.7x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAR.UN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CAR.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.9x
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
6.4x7.6%CA$4.0b
KMP.UN Killam Apartment REIT
6.4x5.7%CA$2.4b
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust
7x5.9%CA$1.8b
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
3.7x3.8%CA$966.0m
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
7.3x4.9%CA$8.1b

Price-To-Sales versus peers: CAR.UN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAR.UN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Residential REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a4.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a4.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CAR.UN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het Canadian Residential REITs -industriegemiddelde ( 3.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAR.UN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAR.UN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.3x
Eerlijke PS Verhouding6.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CAR.UN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAR.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$46.39
CA$57.63
+24.2%
4.8%CA$63.00CA$53.50n/a14
Oct ’25CA$54.10
CA$57.37
+6.0%
5.9%CA$62.00CA$48.50n/a14
Sep ’25CA$52.38
CA$56.47
+7.8%
5.3%CA$60.00CA$48.50n/a14
Aug ’25CA$48.55
CA$56.09
+15.5%
4.8%CA$60.00CA$48.50n/a15
Jul ’25CA$44.45
CA$55.92
+25.8%
4.9%CA$60.00CA$48.50n/a14
Jun ’25CA$44.60
CA$56.00
+25.6%
5.0%CA$60.00CA$48.50n/a13
May ’25CA$42.82
CA$56.77
+32.6%
3.7%CA$60.00CA$53.50n/a12
Apr ’25CA$45.93
CA$57.49
+25.2%
4.7%CA$63.00CA$53.50n/a13
Mar ’25CA$48.17
CA$57.58
+19.5%
4.5%CA$63.00CA$53.50n/a13
Feb ’25CA$48.12
CA$55.64
+15.6%
5.1%CA$61.00CA$50.00n/a15
Jan ’25CA$48.80
CA$55.31
+13.3%
5.4%CA$61.00CA$50.00n/a15
Dec ’24CA$47.37
CA$54.31
+14.6%
6.5%CA$60.00CA$46.50n/a15
Nov ’24CA$41.67
CA$55.97
+34.3%
4.6%CA$61.00CA$50.50CA$46.3914
Oct ’24CA$45.08
CA$56.91
+26.2%
4.7%CA$62.00CA$50.50CA$54.1016
Sep ’24CA$49.15
CA$56.82
+15.6%
4.8%CA$62.00CA$50.50CA$52.3816
Aug ’24CA$50.89
CA$56.71
+11.4%
5.4%CA$62.00CA$49.25CA$48.5516
Jul ’24CA$50.86
CA$56.66
+11.4%
5.7%CA$63.00CA$49.25CA$44.4516
Jun ’24CA$49.50
CA$56.77
+14.7%
5.9%CA$63.00CA$49.25CA$44.6015
May ’24CA$49.36
CA$56.08
+13.6%
5.6%CA$61.00CA$49.00CA$42.8215
Apr ’24CA$47.41
CA$55.88
+17.9%
5.4%CA$61.00CA$49.00CA$45.9315
Mar ’24CA$48.58
CA$55.89
+15.0%
5.4%CA$61.00CA$49.00CA$48.1715
Feb ’24CA$50.54
CA$54.12
+7.1%
6.4%CA$58.00CA$45.00CA$48.1215
Jan ’24CA$42.68
CA$53.52
+25.4%
6.6%CA$58.00CA$45.00CA$48.8015
Dec ’23CA$44.20
CA$53.79
+21.7%
6.3%CA$58.00CA$45.00CA$47.3715
Nov ’23CA$42.01
CA$56.57
+34.6%
6.1%CA$62.00CA$51.00CA$41.6714

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven