Artis Real Estate Investment Trust Waardering
Is AX.PRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AX.PRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AX.PRE ( CA$20.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$22.65 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AX.PRE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AX.PRE?
Belangrijke metriek: Omdat AX.PRE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AX.PRE's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3.2x |
| Verkoop | CA$242.76m |
| Marktkapitalisatie | CA$788.43m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AX.PRE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.5x | ||
MRT.UN Morguard Real Estate Investment Trust | 1.4x | n/a | CA$354.2m |
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust | 3.3x | 1.9% | CA$341.2m |
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust | 2.4x | 3.1% | CA$321.5m |
HR.UN H&R Real Estate Investment Trust | 3x | 4.1% | CA$2.6b |
AX.PRE Artis Real Estate Investment Trust | 3.2x | -4.4% | CA$788.4m |
Price-To-Sales versus peers: AX.PRE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.5 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AX.PRE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: AX.PRE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het Canadian REITs -industriegemiddelde ( 2.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AX.PRE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AX.PRE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Granite Real Estate Investment Trust
CA$4.7b
Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.
GRT.UN
CA$74.63
7D
0.6%
1Y
n/a
Flagship Communities Real Estate Investment Trust
CA$422.6m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
MHC.U
CA$15.70
7D
2.1%
1Y
5.0%
Canadian Net Real Estate Investment Trust
CA$108.6m
An open-ended trust that acquires and owns high quality triple net and management-free commercial real estate properties.
NET.UN
CA$5.28
7D
-0.7%
1Y
9.9%