Kadestone Capital Corp.

TSXV:KDSX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$47.9m

Kadestone Capital Waardering

Is KDSX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KDSX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KDSX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KDSX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KDSX?

Belangrijke metriek: Omdat KDSX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KDSX. Deze wordt berekend door KDSX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KDSX's PS Ratio?
PS Verhouding20.8x
VerkoopCA$2.31m
MarktkapitalisatieCA$47.87m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KDSX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KDSX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
NXLV NexLiving Communities
3.9x39.5%CA$75.1m
YEG Yorkton Equity Group
2.3x-25.3%CA$22.0m
UFC Urbanfund
2.1xn/aCA$44.5m
PKT Parkit Enterprise
5.6xn/aCA$149.7m
KDSX Kadestone Capital
20.8xn/aCA$47.9m

Price-To-Sales versus peers: KDSX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KDSX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Real Estate industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.6x-36.1%US$171.19m
BRED Purebread Brands
0.5xn/aUS$4.97m
IVQ Invesque
0.02xn/aUS$4.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
KDSX 20.8xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KDSX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het Canadian Real Estate -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KDSX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KDSX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio20.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { KDSX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Urbanfund

CA$47.7m

Owns, develops, and operates a real estate portfolio for residential and commercial properties in Canada.

UFC

CA$0.89

7D

3.5%

1Y

-8.2%

Imperial Equities

CA$38.1m

Engages in the acquisition, development, redevelopment, leasing, and sale of industrial, agricultural, and commercial properties primarily in Edmonton, Alberta, and British Columbia.

IEI

CA$4.03

7D

-10.0%

1Y

n/a

Invesque

CA$5.9m

Operates as a health care real estate company in North America.

IVQ

CA$0.10

7D

0%

1Y

-67.2%