Kadestone Capital Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Kadestone Capital heeft een totaal eigen vermogen van CA$8.8M en een totale schuld van CA$16.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 189.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$26.4M en CA$17.6M.
Belangrijke informatie
189.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$16.57m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$14.53m |
| Aandelen | CA$8.76m |
| Totaal verplichtingen | CA$17.64m |
| Totaal activa | CA$26.39m |
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$14.8M ) KDSX } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$7.6M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva KDSX ( CA$14.8M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CA$10.0M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 23.2% ) KDSX wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van KDSX de afgelopen 5 jaar is gedaald.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: KDSX heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.
Voorspelling contante baan: KDSX heeft voldoende kasruimte voor meer dan 3 jaar als de vrije kasstroom blijft dalen met een historisch percentage van 18 % per jaar.