Small Pharma Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Small Pharma heeft een totaal eigen vermogen van CA$8.0M en een totale schuld van CA$0.0, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 0% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$12.9M en CA$4.9M.
Belangrijke informatie
0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$0
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$7.68m |
| Aandelen | CA$8.05m |
| Totaal verplichtingen | CA$4.88m |
| Totaal activa | CA$12.92m |
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$12.4M ) DMT } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$4.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva DMT ( CA$12.4M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CA$154.3K ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: DMT is schuldenvrij.
Schuld verminderen: DMT had 5 jaar geleden geen schulden.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: DMT heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.
Voorspelling contante baan: DMT heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen als de vrije kasstroom blijft dalen met historische percentages van 47.3 % per jaar.