Fennec Pharmaceuticals Waardering
Is FRX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FRX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FRX ( CA$5.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$131.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FRX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRX?
Belangrijke metriek: Omdat FRX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FRX's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.2x |
| Verkoop | US$49.35m |
| Marktkapitalisatie | US$109.45m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FRX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.2x | ||
COV Covalon Technologies | 3.8x | n/a | CA$111.5m |
TH Theratechnologies | 0.7x | 7.9% | CA$76.8m |
WLLW Willow Biosciences | 4x | n/a | CA$13.7m |
IBT IBEX Technologies | 4.4x | n/a | CA$35.3m |
FRX Fennec Pharmaceuticals | 2.2x | 27.9% | CA$109.5m |
Price-To-Sales versus peers: FRX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FRX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Biotechs industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
TH Theratechnologies | 0.7x | 7.9% | US$54.50m |
MBX Microbix Biosystems | 1.9x | 22.7% | US$30.33m |
MPH Medicure | 0.4x | n/a | US$6.52m |
SZLS StageZero Life Sciences | 1.2x | n/a | US$3.59m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: FRX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het Canadian Biotechs -industriegemiddelde ( 3.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FRX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FRX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CA$6.08 | CA$22.33 +267.3% | 22.1% | CA$30.70 | CA$18.14 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$6.56 | CA$21.10 +221.6% | 19.3% | CA$29.94 | CA$17.69 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$7.39 | CA$21.10 +185.5% | 19.3% | CA$29.94 | CA$17.69 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$8.64 | CA$22.90 +165.1% | 15.1% | CA$29.93 | CA$19.05 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$8.42 | CA$22.90 +172.0% | 15.1% | CA$29.93 | CA$19.05 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$9.23 | CA$22.90 +148.1% | 15.1% | CA$29.93 | CA$19.05 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$12.58 | CA$24.85 +97.5% | 11.6% | CA$29.82 | CA$21.68 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$15.10 | CA$24.61 +62.9% | 12.1% | CA$29.80 | CA$21.67 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$12.89 | CA$21.96 +70.3% | 3.0% | CA$22.76 | CA$21.42 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$13.44 | CA$21.96 +63.4% | 3.0% | CA$22.76 | CA$21.42 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$15.16 | CA$22.25 +46.8% | 4.3% | CA$23.40 | CA$20.65 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$11.83 | CA$22.25 +88.1% | 4.3% | CA$23.40 | CA$20.65 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$9.39 | CA$21.64 +130.4% | 4.3% | CA$22.75 | CA$20.08 | CA$6.08 | 6 |
| Oct ’24 | CA$10.12 | CA$21.64 +113.8% | 4.3% | CA$22.75 | CA$20.08 | CA$6.56 | 6 |
| Sep ’24 | CA$11.08 | CA$21.64 +95.3% | 4.3% | CA$22.75 | CA$20.08 | CA$7.39 | 6 |
| Aug ’24 | CA$11.27 | CA$21.50 +90.8% | 5.8% | CA$23.70 | CA$19.75 | CA$8.64 | 6 |
| Jul ’24 | CA$12.41 | CA$21.50 +73.3% | 5.8% | CA$23.70 | CA$19.75 | CA$8.42 | 6 |
| Jun ’24 | CA$10.72 | CA$22.03 +105.5% | 5.8% | CA$24.27 | CA$20.23 | CA$9.23 | 6 |
| May ’24 | CA$11.00 | CA$22.03 +100.2% | 5.8% | CA$24.27 | CA$20.23 | CA$12.58 | 6 |
| Apr ’24 | CA$11.00 | CA$21.19 +92.6% | 12.0% | CA$24.34 | CA$16.23 | CA$15.10 | 6 |
| Mar ’24 | CA$12.54 | CA$21.19 +69.0% | 12.3% | CA$24.09 | CA$16.06 | CA$12.89 | 6 |
| Feb ’24 | CA$13.07 | CA$21.19 +62.2% | 12.3% | CA$24.09 | CA$16.06 | CA$13.44 | 6 |
| Jan ’24 | CA$13.09 | CA$21.75 +66.1% | 14.0% | CA$25.56 | CA$16.14 | CA$15.16 | 6 |
| Dec ’23 | CA$13.37 | CA$21.75 +62.7% | 14.0% | CA$25.56 | CA$16.14 | CA$11.83 | 6 |
| Nov ’23 | CA$11.60 | CA$21.58 +86.0% | 20.7% | CA$26.17 | CA$12.40 | CA$9.39 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Verano Holdings
CA$845.9m
Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.
VRNO
CA$2.39
7D
14.9%
1Y
-59.1%
Medexus Pharmaceuticals
CA$55.2m
Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.
MDP
CA$2.24
7D
14.3%
1Y
47.4%
Decibel Cannabis
CA$28.8m
An integrated cannabis company, engages in the cannabis cultivation, processing, and sale of cannabis flower products in Canada.
DB
CA$0.065
7D
-18.8%
1Y
-55.2%