Theratechnologies Waardering
Is TH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TH ( CA$1.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$44.56 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TH?
Belangrijke metriek: Omdat TH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TH's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.7x |
| Verkoop | US$84.32m |
| Marktkapitalisatie | US$55.99m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.9x | ||
MBX Microbix Biosystems | 1.7x | 22.7% | CA$42.0m |
COV Covalon Technologies | 3.6x | n/a | CA$106.9m |
IBT IBEX Technologies | 4.4x | n/a | CA$35.3m |
CSCI COSCIENS Biopharma | 1.9x | n/a | CA$13.1m |
TH Theratechnologies | 0.7x | 7.9% | CA$78.2m |
Price-To-Sales versus peers: TH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Biotechs industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 9.7x | 64.0% | |
TH Theratechnologies | 0.7x | 7.9% | US$55.96m |
MBX Microbix Biosystems | 1.7x | 22.7% | US$30.09m |
CSCI COSCIENS Biopharma | 1.9x | n/a | US$9.39m |
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 9.7x | 34.0% | |
TH Theratechnologies | 0.7x | 57.7% | US$55.96m |
Price-To-Sales versus industrie: TH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Canadian Biotechs -industriegemiddelde ( 2.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Fennec Pharmaceuticals
US$117.3m
Operates as a biopharmaceutical company in the United States.
FRX
US$6.50
7D
7.6%
1Y
-44.2%
Medexus Pharmaceuticals
CA$52.0m
Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.
MDP
CA$2.15
7D
5.4%
1Y
40.5%
Verano Holdings
CA$850.9m
Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.
VRNO
CA$2.32
7D
-12.8%
1Y
-60.6%