Vext Science, Inc.

CNSX:VEXT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$48.2m

Vext Science Waardering

Is VEXT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VEXT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VEXT ( CA$0.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$3.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VEXT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VEXT?

Belangrijke metriek: Omdat VEXT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VEXT. Deze wordt berekend door VEXT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VEXT's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$33.33m
MarktkapitalisatieUS$34.24m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VEXT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VEXT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
HASH Simply Solventless Concentrates
6.8xn/aCA$53.2m
FFNT 4Front Ventures
0.4xn/aCA$41.2m
XLY Auxly Cannabis Group
0.4xn/aCA$45.0m
MDP Medexus Pharmaceuticals
0.4x11.0%CA$52.3m
VEXT Vext Science
1x34.6%CA$48.2m

Price-To-Sales versus peers: VEXT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VEXT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Pharmaceuticals industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$89.06m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.1xn/aUS$26.82m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$24.16m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
VEXT 1.0xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies24PS012345+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VEXT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het Canadian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VEXT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VEXT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VEXT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VEXT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.20
CA$0.67
+241.9%
30.2%CA$0.95CA$0.50n/a3
Nov ’25CA$0.18
CA$0.67
+260.4%
30.2%CA$0.95CA$0.50n/a3
Oct ’25CA$0.23
CA$0.60
+160.9%
18.0%CA$0.75CA$0.50n/a3
Sep ’25CA$0.23
CA$0.60
+160.9%
18.0%CA$0.75CA$0.50n/a3
Aug ’25CA$0.25
CA$0.63
+150.0%
12.0%CA$0.75CA$0.55n/a4
Jul ’25CA$0.23
CA$0.63
+175.4%
13.4%CA$0.75CA$0.55n/a3
Jun ’25CA$0.24
CA$0.63
+158.5%
13.4%CA$0.75CA$0.55n/a3
May ’25CA$0.32
CA$0.73
+132.8%
3.2%CA$0.75CA$0.70n/a3
Apr ’25CA$0.28
CA$0.73
+161.9%
3.2%CA$0.75CA$0.70n/a3
Mar ’25CA$0.29
CA$0.72
+145.8%
3.4%CA$0.75CA$0.70n/a2
Feb ’25CA$0.38
CA$0.72
+93.3%
3.4%CA$0.75CA$0.70n/a2
Jan ’25CA$0.29
CA$0.72
+150.0%
3.4%CA$0.75CA$0.70n/a2
Dec ’24CA$0.27
CA$0.75
+183.0%
5.4%CA$0.80CA$0.70n/a3
Nov ’24CA$0.28
CA$0.87
+204.1%
10.9%CA$1.00CA$0.80CA$0.183
Oct ’24CA$0.34
CA$0.87
+151.2%
10.9%CA$1.00CA$0.80CA$0.233
Sep ’24CA$0.24
CA$0.87
+253.7%
10.9%CA$1.00CA$0.80CA$0.233
Aug ’24CA$0.26
CA$1.05
+311.8%
14.0%CA$1.25CA$0.90CA$0.253
Jul ’24CA$0.26
CA$1.05
+303.8%
14.0%CA$1.25CA$0.90CA$0.233
Jun ’24CA$0.27
CA$1.05
+296.2%
14.0%CA$1.25CA$0.90CA$0.243
May ’24CA$0.28
CA$1.30
+356.1%
21.8%CA$1.50CA$0.90CA$0.323
Apr ’24CA$0.26
CA$1.15
+342.3%
31.0%CA$1.50CA$0.70CA$0.284
Mar ’24CA$0.28
CA$1.21
+325.4%
35.3%CA$1.75CA$0.70CA$0.294
Feb ’24CA$0.28
CA$1.24
+350.0%
33.2%CA$1.75CA$0.70CA$0.384
Jan ’24CA$0.24
CA$1.24
+415.6%
33.2%CA$1.75CA$0.70CA$0.294
Dec ’23CA$0.25
CA$1.24
+395.0%
33.2%CA$1.75CA$0.70CA$0.274
Nov ’23CA$0.28
CA$1.46
+413.2%
40.2%CA$2.25CA$0.70CA$0.284

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Medexus Pharmaceuticals

CA$52.3m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.12

7D

-2.3%

1Y

22.5%

Verano Holdings

CA$845.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.37

7D

-12.5%

1Y

-60.7%

Cresco Labs

CA$868.4m

Cresco Labs Inc., together with its subsidiaries, cultivates, manufactures, and sells retail and medical cannabis products in the United States.

CL

CA$1.97

7D

13.9%

1Y

-19.6%