Stingray Group Inc.

TSX:RAY.A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$561.6m

Stingray Group Waardering

Is RAY.A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAY.A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RAY.A ( CA$8.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$25.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAY.A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAY.A?

Belangrijke metriek: Omdat RAY.A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RAY.A. Deze wordt berekend door RAY.A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAY.A's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopCA$366.60m
MarktkapitalisatieCA$561.61m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAY.A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RAY.A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
ZUM ZoomerMedia
0.8xn/aCA$50.7m
TVA.B TVA Group
0.08x-4.4%CA$43.2m
CJR.B Corus Entertainment
0.02x-7.3%CA$21.9m
QYOU QYOU Media
0.6xn/aCA$18.2m
RAY.A Stingray Group
1.5x4.4%CA$561.6m

Price-To-Sales versus peers: RAY.A is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAY.A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Media industrie?

51 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RAY.A 1.5xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies51PS01.63.24.86.48+
51 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RAY.A is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het Canadian Media -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAY.A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAY.A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RAY.A is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAY.A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$8.22
CA$10.96
+33.3%
7.0%CA$12.50CA$10.00n/a6
Nov ’25CA$7.74
CA$10.50
+35.7%
4.8%CA$11.50CA$10.00n/a6
Oct ’25CA$7.43
CA$10.50
+41.3%
4.8%CA$11.50CA$10.00n/a6
Sep ’25CA$7.85
CA$10.50
+33.8%
4.8%CA$11.50CA$10.00n/a6
Aug ’25CA$8.37
CA$10.08
+20.5%
5.3%CA$11.00CA$9.50n/a6
Jul ’25CA$7.58
CA$10.00
+31.9%
6.5%CA$11.00CA$9.00n/a6
Jun ’25CA$7.10
CA$9.58
+35.0%
4.7%CA$10.00CA$9.00n/a6
May ’25CA$7.58
CA$9.58
+26.4%
4.7%CA$10.00CA$9.00n/a6
Apr ’25CA$7.89
CA$9.42
+19.3%
4.8%CA$10.00CA$9.00n/a6
Mar ’25CA$7.30
CA$9.42
+29.0%
4.8%CA$10.00CA$9.00n/a6
Feb ’25CA$6.94
CA$8.17
+17.7%
8.4%CA$9.00CA$7.00n/a6
Jan ’25CA$6.06
CA$7.92
+30.6%
7.7%CA$9.00CA$7.00n/a6
Dec ’24CA$5.45
CA$7.92
+45.3%
7.7%CA$9.00CA$7.00n/a6
Nov ’24CA$4.31
CA$7.92
+83.7%
7.7%CA$9.00CA$7.00CA$7.746
Oct ’24CA$4.96
CA$8.00
+61.3%
8.1%CA$9.00CA$7.00CA$7.436
Sep ’24CA$5.05
CA$7.80
+54.5%
6.5%CA$8.50CA$7.00CA$7.855
Aug ’24CA$5.09
CA$7.70
+51.3%
6.6%CA$8.50CA$7.00CA$8.375
Jul ’24CA$5.15
CA$7.70
+49.5%
6.6%CA$8.50CA$7.00CA$7.585
Jun ’24CA$5.20
CA$7.80
+50.0%
3.1%CA$8.00CA$7.50CA$7.105
May ’24CA$5.93
CA$7.80
+31.5%
3.1%CA$8.00CA$7.50CA$7.585
Apr ’24CA$5.96
CA$7.80
+30.9%
3.1%CA$8.00CA$7.50CA$7.895
Mar ’24CA$6.01
CA$7.80
+29.8%
3.1%CA$8.00CA$7.50CA$7.305
Feb ’24CA$5.95
CA$7.00
+17.6%
6.4%CA$7.50CA$6.50CA$6.945
Jan ’24CA$4.87
CA$7.00
+43.7%
6.4%CA$7.50CA$6.50CA$6.065
Dec ’23CA$4.81
CA$7.00
+45.5%
6.4%CA$7.50CA$6.50CA$5.455
Nov ’23CA$5.12
CA$7.70
+50.4%
6.6%CA$8.50CA$7.00CA$4.315

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Enthusiast Gaming Holdings

CA$27.8m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX

CA$0.15

7D

6.9%

1Y

-55.7%

Cineplex

CA$631.3m

Operates as an entertainment and media company in Canada and internationally.

CGX

CA$10.15

7D

-0.5%

1Y

21.6%

Alphabet

US$2.2t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOG

US$28.21

7D

-4.7%

1Y

18.7%