illumin Holdings Inc.

TSX:ILLM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$89.0m

illumin Holdings Waardering

Is ILLM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ILLM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ILLM ( CA$1.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$16.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ILLM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ILLM?

Belangrijke metriek: Omdat ILLM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ILLM. Deze wordt berekend door ILLM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ILLM's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopCA$127.47m
MarktkapitalisatieCA$88.96m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ILLM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ILLM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
EQ EQ
7.8xn/aCA$75.9m
Y Yellow Pages
0.7x-10.5%CA$151.8m
FORA VerticalScope Holdings
1.9x8.7%CA$179.8m
EGLX Enthusiast Gaming Holdings
0.3x-0.4%CA$27.0m
ILLM illumin Holdings
0.7x9.1%CA$89.0m

Price-To-Sales versus peers: ILLM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ILLM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Interactive Media and Services industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.3x10.8%
ILLM illumin Holdings
 0.7x9.1%US$63.63m
MDF mdf commerce
2.1x4.1%US$186.76m
FORA VerticalScope Holdings
1.9x8.7%US$128.61m
ILLM 0.7xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies13PS01224364860+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.3x12.2%
ILLM illumin Holdings
 0.7x123.3%US$63.63m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ILLM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Canadian Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ILLM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ILLM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ILLM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ILLM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$1.73
CA$2.90
+68.1%
11.7%CA$3.25CA$2.25n/a5
Nov ’25CA$1.67
CA$2.75
+64.7%
16.3%CA$3.25CA$2.00n/a5
Oct ’25CA$1.72
CA$2.65
+54.1%
23.6%CA$3.25CA$1.50n/a5
Sep ’25CA$1.55
CA$2.65
+71.0%
23.6%CA$3.25CA$1.50n/a5
Aug ’25CA$1.64
CA$2.75
+67.7%
20.7%CA$3.25CA$1.75n/a5
Jul ’25CA$1.42
CA$2.83
+99.3%
22.1%CA$3.40CA$1.75n/a5
Jun ’25CA$1.48
CA$2.83
+91.2%
22.1%CA$3.40CA$1.75n/a5
May ’25CA$1.68
CA$2.83
+68.5%
22.1%CA$3.40CA$1.75n/a5
Apr ’25CA$1.66
CA$2.83
+70.5%
22.1%CA$3.40CA$1.75n/a5
Mar ’25CA$1.69
CA$2.98
+76.3%
22.2%CA$3.90CA$2.00n/a5
Feb ’25CA$1.92
CA$2.98
+55.2%
22.2%CA$3.90CA$2.00n/a5
Jan ’25CA$1.59
CA$2.98
+87.4%
22.2%CA$3.90CA$2.00n/a5
Dec ’24CA$1.49
CA$2.98
+100.0%
22.2%CA$3.90CA$2.00n/a5
Nov ’24CA$1.47
CA$3.60
+144.9%
16.2%CA$4.50CA$3.00CA$1.675
Oct ’24CA$1.82
CA$3.70
+103.3%
13.8%CA$4.50CA$3.00CA$1.725
Sep ’24CA$2.48
CA$3.70
+49.2%
13.8%CA$4.50CA$3.00CA$1.555
Aug ’24CA$2.44
CA$3.65
+49.6%
18.2%CA$4.50CA$2.50CA$1.645
Jul ’24CA$2.22
CA$3.65
+64.4%
18.2%CA$4.50CA$2.50CA$1.425
Jun ’24CA$2.37
CA$3.65
+54.0%
18.2%CA$4.50CA$2.50CA$1.485
May ’24CA$1.96
CA$3.75
+91.3%
13.3%CA$4.50CA$3.00CA$1.685
Apr ’24CA$2.14
CA$3.75
+75.2%
13.3%CA$4.50CA$3.00CA$1.665
Mar ’24CA$2.25
CA$3.55
+57.8%
16.3%CA$4.50CA$2.75CA$1.695
Feb ’24CA$2.40
CA$3.55
+47.9%
16.3%CA$4.50CA$2.75CA$1.925
Jan ’24CA$2.09
CA$3.75
+79.4%
11.2%CA$4.50CA$3.25CA$1.595
Dec ’23CA$2.54
CA$3.75
+47.6%
11.2%CA$4.50CA$3.25CA$1.495
Nov ’23CA$2.17
CA$4.63
+113.1%
21.6%CA$6.00CA$3.00CA$1.476

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Enthusiast Gaming Holdings

CA$27.0m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX

CA$0.17

7D

34.6%

1Y

-47.8%

Cineplex

CA$635.0m

Operates as an entertainment and media company in Canada and internationally.

CGX

CA$9.99

7D

-0.1%

1Y

13.8%

Alphabet

US$2.2t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOG

US$29.52

7D

-1.9%

1Y

24.8%