illumin Holdings Waardering

Is ILLM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ILLM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ILLM ( CA$1.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$17.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ILLM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ILLM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ILLM. Deze wordt berekend door ILLM's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ILLM's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

ILLM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-5.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ILLM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ILLM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.6x
EQ EQ	7.8x	n/a	CA$76.6m
Y Yellow Pages	0.6x	-10.7%	CA$141.0m
FORA VerticalScope Holdings	1.9x	6.8%	CA$173.9m
EGLX Enthusiast Gaming Holdings	0.2x	-11.4%	CA$22.3m
ILLM illumin Holdings	0.7x	9.5%	CA$85.9m

Price-To-Sales versus peers: ILLM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ILLM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Interactive Media and Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ILLM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Canadian Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ILLM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ILLM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.7x
Eerlijke PS Verhouding	0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ILLM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ILLM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$1.70	CA$2.75 +61.8%	16.3%	CA$3.25	CA$2.00	n/a	5
Oct ’25	CA$1.72	CA$2.65 +54.1%	23.6%	CA$3.25	CA$1.50	n/a	5
Sep ’25	CA$1.55	CA$2.65 +71.0%	23.6%	CA$3.25	CA$1.50	n/a	5
Aug ’25	CA$1.64	CA$2.75 +67.7%	20.7%	CA$3.25	CA$1.75	n/a	5
Jul ’25	CA$1.42	CA$2.83 +99.3%	22.1%	CA$3.40	CA$1.75	n/a	5
Jun ’25	CA$1.48	CA$2.83 +91.2%	22.1%	CA$3.40	CA$1.75	n/a	5
May ’25	CA$1.68	CA$2.83 +68.5%	22.1%	CA$3.40	CA$1.75	n/a	5
Apr ’25	CA$1.66	CA$2.83 +70.5%	22.1%	CA$3.40	CA$1.75	n/a	5
Mar ’25	CA$1.69	CA$2.98 +76.3%	22.2%	CA$3.90	CA$2.00	n/a	5
Feb ’25	CA$1.92	CA$2.98 +55.2%	22.2%	CA$3.90	CA$2.00	n/a	5
Jan ’25	CA$1.59	CA$2.98 +87.4%	22.2%	CA$3.90	CA$2.00	n/a	5
Dec ’24	CA$1.49	CA$2.98 +100.0%	22.2%	CA$3.90	CA$2.00	n/a	5
Nov ’24	CA$1.47	CA$3.60 +144.9%	16.2%	CA$4.50	CA$3.00	CA$1.67	5
Oct ’24	CA$1.82	CA$3.70 +103.3%	13.8%	CA$4.50	CA$3.00	CA$1.72	5
Sep ’24	CA$2.48	CA$3.70 +49.2%	13.8%	CA$4.50	CA$3.00	CA$1.55	5
Aug ’24	CA$2.44	CA$3.65 +49.6%	18.2%	CA$4.50	CA$2.50	CA$1.64	5
Jul ’24	CA$2.22	CA$3.65 +64.4%	18.2%	CA$4.50	CA$2.50	CA$1.42	5
Jun ’24	CA$2.37	CA$3.65 +54.0%	18.2%	CA$4.50	CA$2.50	CA$1.48	5
May ’24	CA$1.96	CA$3.75 +91.3%	13.3%	CA$4.50	CA$3.00	CA$1.68	5
Apr ’24	CA$2.14	CA$3.75 +75.2%	13.3%	CA$4.50	CA$3.00	CA$1.66	5
Mar ’24	CA$2.25	CA$3.55 +57.8%	16.3%	CA$4.50	CA$2.75	CA$1.69	5
Feb ’24	CA$2.40	CA$3.55 +47.9%	16.3%	CA$4.50	CA$2.75	CA$1.92	5
Jan ’24	CA$2.09	CA$3.75 +79.4%	11.2%	CA$4.50	CA$3.25	CA$1.59	5
Dec ’23	CA$2.54	CA$3.75 +47.6%	11.2%	CA$4.50	CA$3.25	CA$1.49	5
Nov ’23	CA$2.17	CA$4.63 +113.1%	21.6%	CA$6.00	CA$3.00	CA$1.47	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.