Enthusiast Gaming Holdings Inc.

TSX:EGLX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$27.8m

Enthusiast Gaming Holdings Waardering

Is EGLX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EGLX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EGLX ( CA$0.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$1.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EGLX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGLX?

Belangrijke metriek: Omdat EGLX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EGLX. Deze wordt berekend door EGLX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EGLX's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopCA$101.95m
MarktkapitalisatieCA$27.82m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EGLX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EGLX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
RSS RESAAS Services
55.2xn/aCA$20.4m
HOLD Immutable Holdings
1.3xn/aCA$7.8m
ILLM illumin Holdings
0.7x9.1%CA$87.7m
EQ EQ
7.7xn/aCA$76.6m
EGLX Enthusiast Gaming Holdings
0.2x-0.4%CA$27.8m

Price-To-Sales versus peers: EGLX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EGLX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Interactive Media and Services industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.3x10.8%
EGLX Enthusiast Gaming Holdings
 0.2x-0.4%US$19.92m
MDF mdf commerce
2.1x4.1%US$186.76m
FORA VerticalScope Holdings
1.9x8.7%US$127.35m
EGLX 0.2xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies12PS01224364860+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.3x12.2%
EGLX Enthusiast Gaming Holdings
 0.2x140.4%US$19.92m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EGLX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Canadian Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EGLX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EGLX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EGLX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EGLX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.15
CA$0.36
+131.2%
60.0%CA$0.80CA$0.15n/a6
Nov ’25CA$0.14
CA$0.36
+156.0%
60.0%CA$0.80CA$0.15n/a6
Oct ’25CA$0.15
CA$0.36
+138.9%
60.0%CA$0.80CA$0.15n/a6
Sep ’25CA$0.14
CA$0.40
+185.7%
75.7%CA$1.05CA$0.15n/a6
Aug ’25CA$0.14
CA$0.45
+221.4%
62.5%CA$1.05CA$0.15n/a6
Jul ’25CA$0.13
CA$0.45
+260.0%
62.5%CA$1.05CA$0.15n/a6
Jun ’25CA$0.14
CA$0.45
+233.3%
62.5%CA$1.05CA$0.15n/a6
May ’25CA$0.17
CA$0.50
+203.0%
69.5%CA$1.25CA$0.20n/a6
Apr ’25CA$0.20
CA$0.81
+294.3%
68.1%CA$1.65CA$0.25n/a6
Mar ’25CA$0.20
CA$0.81
+304.2%
68.1%CA$1.65CA$0.25n/a6
Feb ’25CA$0.20
CA$0.89
+345.8%
75.5%CA$2.00CA$0.25n/a6
Jan ’25CA$0.28
CA$1.92
+572.5%
16.5%CA$2.50CA$1.50n/a6
Dec ’24CA$0.34
CA$1.92
+472.1%
16.5%CA$2.50CA$1.50n/a6
Nov ’24CA$0.36
CA$2.92
+710.2%
17.6%CA$3.75CA$2.00CA$0.146
Oct ’24CA$0.47
CA$3.08
+563.1%
10.1%CA$3.75CA$2.75CA$0.156
Sep ’24CA$0.55
CA$3.08
+460.6%
10.1%CA$3.75CA$2.75CA$0.146
Aug ’24CA$0.81
CA$3.26
+302.3%
12.1%CA$3.75CA$2.55CA$0.146
Jul ’24CA$0.65
CA$3.26
+401.3%
12.1%CA$3.75CA$2.55CA$0.136
Jun ’24CA$0.57
CA$3.26
+471.6%
12.1%CA$3.75CA$2.55CA$0.146
May ’24CA$0.57
CA$3.43
+502.3%
7.1%CA$3.75CA$3.00CA$0.176
Apr ’24CA$0.81
CA$3.43
+323.9%
7.1%CA$3.75CA$3.00CA$0.206
Mar ’24CA$0.91
CA$4.08
+348.7%
9.1%CA$4.50CA$3.50CA$0.206
Feb ’24CA$1.35
CA$4.08
+202.5%
9.1%CA$4.50CA$3.50CA$0.206
Jan ’24CA$0.74
CA$4.08
+451.8%
9.1%CA$4.50CA$3.50CA$0.286
Dec ’23CA$0.96
CA$4.08
+325.3%
9.1%CA$4.50CA$3.50CA$0.346
Nov ’23CA$0.87
CA$6.05
+595.4%
21.6%CA$7.25CA$4.00CA$0.365

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cineplex

CA$635.0m

Operates as an entertainment and media company in Canada and internationally.

CGX

CA$9.99

7D

-0.1%

1Y

13.8%

Alphabet

US$2.2t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOG

US$29.52

7D

-1.9%

1Y

24.8%

Yellow Pages

CA$151.8m

Through its subsidiaries, provides digital and print media, and marketing solutions to small and medium-sized enterprises in Canada.

Y

CA$11.03

7D

4.9%

1Y

-2.3%