Trigon Metals Inc.

TSXV:TM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$36.6m

Trigon Metals Waardering

Is TM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TM te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TM?

Belangrijke metriek: Omdat TM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TM. Deze wordt berekend door TM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TM's PE Ratio?
PE-verhouding39x
InkomstenUS$672.69k
MarktkapitalisatieUS$26.21m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
III Imperial Metals
10.2xn/aCA$336.7m
CCMI Canadian Critical Minerals
15.6xn/aCA$12.9m
CBG Chibougamau Independent Mines
88.2xn/aCA$8.2m
ARQ Argo Gold
12.3xn/aCA$5.5m
TM Trigon Metals
39x51.2%CA$36.6m

Price-To-Earnings versus peers: TM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

34 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.61m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.54m
STGO Steppe Gold
2.3x-11.5%US$117.54m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.80m
TM 39.0xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies34PE01632486480+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.83
CA$3.26
+292.8%
7.7%CA$3.51CA$3.01n/a2
Nov ’25CA$0.87
CA$3.26
+274.7%
7.7%CA$3.51CA$3.01n/a2
Oct ’25CA$0.90
CA$3.25
+260.8%
7.7%CA$3.50CA$3.00n/a2
Sep ’25CA$0.70
CA$3.25
+364.0%
7.6%CA$3.50CA$3.00n/a2
Jul ’25CA$1.11
CA$3.25
+192.8%
7.9%CA$3.51CA$2.99n/a2
Jun ’25CA$1.08
CA$3.26
+203.1%
7.7%CA$3.51CA$3.01n/a2
May ’25CA$0.85
CA$3.28
+285.5%
8.4%CA$3.55CA$3.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven