O3 Mining Waardering

Q: Wat is de reële prijs van OIII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

OIII (CA$1.08) is trading below our estimate of [[fair value]] (CA$143.85)

Is OIII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OIII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OIII (CA$1.08) is trading below our estimate of fair value (CA$143.85)

Aanzienlijk onder de reële waarde: OIII is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OIII?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor OIII. Deze wordt berekend door OIII's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is OIII's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CA$117.43m

OIII belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	-12.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OIII's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor OIII ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PB	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.8x
FISH Sailfish Royalty	2.2x	n/a	CA$112.8m
LGD Liberty Gold	2.9x	15.1%	CA$123.9m
LGC Lavras Gold	4.8x	n/a	CA$124.3m
STLR STLLR Gold	1.2x	41.4%	CA$127.3m
OIII O3 Mining	0.5x	61.9%	CA$117.4m

Price-To-Book versus peers: OIII is good value based on its Price-To-Book Ratio (0.5x) compared to the peer average (2.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OIII's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book versus industrie: OIII is good value based on its Price-To-Book Ratio (0.5x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (1.5x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OIII's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OIII PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio	0.5x
Eerlijke PB Verhouding	n/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate OIII's Price-To-Book Fair Ratio for valuation analysis.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OIII voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$1.08	CA$3.19 +195.5%	23.5%	CA$4.40	CA$2.40	n/a	6
Oct ’25	CA$1.04	CA$3.08 +195.7%	21.1%	CA$4.00	CA$2.25	n/a	6
Sep ’25	CA$1.02	CA$3.19 +212.5%	24.3%	CA$4.40	CA$2.25	n/a	4
Aug ’25	CA$1.17	CA$3.36 +186.9%	21.7%	CA$4.40	CA$2.25	n/a	7
Jul ’25	CA$1.35	CA$3.39 +151.3%	21.8%	CA$4.40	CA$2.25	n/a	7
Jun ’25	CA$1.36	CA$3.42 +151.6%	21.4%	CA$4.40	CA$2.25	n/a	7
May ’25	CA$1.48	CA$3.58 +141.6%	18.9%	CA$4.40	CA$2.25	n/a	6
Apr ’25	CA$1.45	CA$3.63 +150.0%	18.4%	CA$4.40	CA$2.25	n/a	6
Mar ’25	CA$1.37	CA$3.63 +164.6%	18.4%	CA$4.40	CA$2.25	n/a	6
Feb ’25	CA$1.42	CA$3.53 +148.2%	19.4%	CA$4.40	CA$2.25	n/a	6
Jan ’25	CA$1.57	CA$3.63 +131.4%	12.5%	CA$4.30	CA$3.00	n/a	6
Dec ’24	CA$1.68	CA$3.68 +118.8%	11.3%	CA$4.30	CA$3.00	n/a	6
Nov ’24	CA$1.56	CA$3.68 +135.6%	11.3%	CA$4.30	CA$3.00	CA$1.08	6
Oct ’24	CA$1.46	CA$3.76 +157.8%	11.8%	CA$4.30	CA$3.00	CA$1.04	7
Sep ’24	CA$1.49	CA$3.83 +156.7%	11.8%	CA$4.30	CA$3.00	CA$1.02	6
Aug ’24	CA$1.41	CA$3.79 +169.0%	11.2%	CA$4.30	CA$3.00	CA$1.17	7
Jul ’24	CA$1.53	CA$3.89 +154.1%	12.8%	CA$4.50	CA$3.00	CA$1.35	8
Jun ’24	CA$1.56	CA$3.94 +152.4%	14.9%	CA$5.00	CA$3.00	CA$1.36	8
May ’24	CA$1.64	CA$3.96 +141.2%	14.6%	CA$5.00	CA$3.00	CA$1.48	8
Apr ’24	CA$1.34	CA$3.73 +178.0%	16.7%	CA$4.30	CA$2.25	CA$1.45	8
Mar ’24	CA$1.49	CA$3.73 +150.0%	16.7%	CA$4.30	CA$2.25	CA$1.37	8
Feb ’24	CA$1.57	CA$3.74 +138.5%	16.3%	CA$4.30	CA$2.25	CA$1.42	8
Jan ’24	CA$1.51	CA$3.46 +128.9%	18.6%	CA$4.00	CA$2.25	CA$1.57	7
Dec ’23	CA$1.73	CA$3.46 +99.8%	18.6%	CA$4.00	CA$2.25	CA$1.68	7
Nov ’23	CA$1.22	CA$3.42 +180.4%	20.0%	CA$4.00	CA$2.25	CA$1.56	7

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.