Is OIII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6
Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van OIII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: OIII ( CA$1.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$142.22 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: OIII wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OIII?
Belangrijke metriek: Omdat OIII verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor OIII. Deze wordt berekend door OIII's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is OIII's PB Ratio?
PB Verhouding
0.5x
Boek
CA$240.16m
Marktkapitalisatie
CA$117.47m
OIII belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA
-10.5x
PEG-verhouding
n/a
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt OIII's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor OIII ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Book versus industrie: OIII is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.4 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is OIII's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio?
Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
OIII PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio
0.5x
Eerlijke PB Verhouding
n/a
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { OIII te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten OIII voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
CA$1.08
CA$3.10
+187.0%
20.0%
CA$4.00
CA$2.40
n/a
6
Nov ’25
CA$1.08
CA$3.19
+195.5%
23.5%
CA$4.40
CA$2.40
n/a
6
Oct ’25
CA$1.04
CA$3.08
+195.7%
21.1%
CA$4.00
CA$2.25
n/a
6
Sep ’25
CA$1.02
CA$3.19
+212.5%
24.3%
CA$4.40
CA$2.25
n/a
4
Aug ’25
CA$1.17
CA$3.36
+186.9%
21.7%
CA$4.40
CA$2.25
n/a
7
Jul ’25
CA$1.35
CA$3.39
+151.3%
21.8%
CA$4.40
CA$2.25
n/a
7
Jun ’25
CA$1.36
CA$3.42
+151.6%
21.4%
CA$4.40
CA$2.25
n/a
7
May ’25
CA$1.48
CA$3.58
+141.6%
18.9%
CA$4.40
CA$2.25
n/a
6
Apr ’25
CA$1.45
CA$3.63
+150.0%
18.4%
CA$4.40
CA$2.25
n/a
6
Mar ’25
CA$1.37
CA$3.63
+164.6%
18.4%
CA$4.40
CA$2.25
n/a
6
Feb ’25
CA$1.42
CA$3.53
+148.2%
19.4%
CA$4.40
CA$2.25
n/a
6
Jan ’25
CA$1.57
CA$3.63
+131.4%
12.5%
CA$4.30
CA$3.00
n/a
6
Dec ’24
CA$1.68
CA$3.68
+118.8%
11.3%
CA$4.30
CA$3.00
n/a
6
Nov ’24
CA$1.56
CA$3.68
+135.6%
11.3%
CA$4.30
CA$3.00
CA$1.08
6
Oct ’24
CA$1.46
CA$3.76
+157.8%
11.8%
CA$4.30
CA$3.00
CA$1.04
7
Sep ’24
CA$1.49
CA$3.83
+156.7%
11.8%
CA$4.30
CA$3.00
CA$1.02
6
Aug ’24
CA$1.41
CA$3.79
+169.0%
11.2%
CA$4.30
CA$3.00
CA$1.17
7
Jul ’24
CA$1.53
CA$3.89
+154.1%
12.8%
CA$4.50
CA$3.00
CA$1.35
8
Jun ’24
CA$1.56
CA$3.94
+152.4%
14.9%
CA$5.00
CA$3.00
CA$1.36
8
May ’24
CA$1.64
CA$3.96
+141.2%
14.6%
CA$5.00
CA$3.00
CA$1.48
8
Apr ’24
CA$1.34
CA$3.73
+178.0%
16.7%
CA$4.30
CA$2.25
CA$1.45
8
Mar ’24
CA$1.49
CA$3.73
+150.0%
16.7%
CA$4.30
CA$2.25
CA$1.37
8
Feb ’24
CA$1.57
CA$3.74
+138.5%
16.3%
CA$4.30
CA$2.25
CA$1.42
8
Jan ’24
CA$1.51
CA$3.46
+128.9%
18.6%
CA$4.00
CA$2.25
CA$1.57
7
Dec ’23
CA$1.73
CA$3.46
+99.8%
18.6%
CA$4.00
CA$2.25
CA$1.68
7
Nov ’23
CA$1.22
CA$3.42
+180.4%
20.0%
CA$4.00
CA$2.25
CA$1.56
7
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.