Osisko Development Corp.

TSXV:ODV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$367.4m

Osisko Development Waardering

Is ODV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ODV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ODV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ODV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ODV?

Belangrijke metriek: Omdat ODV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ODV. Deze wordt berekend door ODV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ODV's PS Ratio?
PS Verhouding30.5x
VerkoopCA$11.47m
MarktkapitalisatieCA$367.40m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ODV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ODV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
DNG Dynacor Group
0.5x5.3%CA$204.0m
RBX Robex Resources
2.4x40.9%CA$360.5m
ELE Elemental Altus Royalties
13.5x28.6%CA$280.2m
JAG Jaguar Mining
1.4x3.0%CA$299.8m
ODV Osisko Development
30.5x116.6%CA$367.4m

Price-To-Sales versus peers: ODV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ODV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

84 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.85b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.75b
HBM Hudbay Minerals
1.8x4.9%US$3.59b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
ODV 30.5xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ODV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ODV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ODV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio30.5x
Eerlijke PS Verhouding23x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ODV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 30.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ODV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$2.56
CA$6.06
+136.5%
21.1%CA$8.00CA$4.75n/a6
Nov ’25CA$2.55
CA$6.61
+159.2%
22.4%CA$8.30CA$4.75n/a5
Oct ’25CA$2.91
CA$6.48
+122.6%
24.9%CA$9.00CA$4.50n/a6
Sep ’25CA$2.83
CA$6.64
+134.7%
22.6%CA$9.00CA$4.50n/a6
Aug ’25CA$2.64
CA$7.14
+170.6%
16.3%CA$9.00CA$5.50n/a6
Jul ’25CA$2.55
CA$7.56
+196.5%
22.3%CA$11.00CA$6.00n/a6
Jun ’25CA$2.77
CA$7.46
+169.3%
22.6%CA$11.00CA$6.00n/a6
May ’25CA$2.81
CA$7.09
+152.4%
27.0%CA$11.00CA$4.40n/a7
Apr ’25CA$2.88
CA$7.35
+155.1%
23.5%CA$11.00CA$5.60n/a7
Mar ’25CA$2.85
CA$8.13
+185.3%
25.5%CA$11.00CA$5.60n/a7
Feb ’25CA$3.40
CA$8.13
+139.2%
25.5%CA$11.00CA$5.60n/a7
Jan ’25CA$3.85
CA$8.85
+129.8%
17.5%CA$11.00CA$6.00n/a7
Dec ’24CA$3.86
CA$8.68
+125.0%
18.6%CA$11.00CA$6.00n/a6
Nov ’24CA$4.28
CA$8.68
+102.9%
18.6%CA$11.00CA$6.00CA$2.556
Oct ’24CA$3.93
CA$10.88
+176.7%
40.5%CA$20.00CA$6.00CA$2.916
Sep ’24CA$4.50
CA$11.14
+147.6%
38.0%CA$20.00CA$7.00CA$2.836
Aug ’24CA$5.69
CA$11.48
+101.7%
34.6%CA$20.00CA$8.00CA$2.646
Jul ’24CA$6.11
CA$11.48
+87.9%
31.6%CA$20.00CA$8.50CA$2.557
Jun ’24CA$6.21
CA$11.48
+84.8%
31.6%CA$20.00CA$8.50CA$2.777
May ’24CA$7.13
CA$11.48
+61.0%
31.6%CA$20.00CA$8.50CA$2.817
Apr ’24CA$6.59
CA$11.42
+73.2%
35.7%CA$20.00CA$8.50CA$2.886
Mar ’24CA$5.84
CA$12.00
+105.5%
35.3%CA$20.00CA$8.50CA$2.855
Feb ’24CA$7.91
CA$11.92
+50.7%
32.4%CA$20.00CA$8.50CA$3.406
Jan ’24CA$5.77
CA$12.85
+122.7%
30.1%CA$20.00CA$8.25CA$3.855
Dec ’23CA$6.48
CA$12.85
+98.3%
30.1%CA$20.00CA$8.25CA$3.865
Nov ’23CA$5.63
CA$13.13
+133.1%
27.9%CA$20.00CA$8.25CA$4.286

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Endeavour Mining

CA$6.6b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

4.2%

1Y

-5.9%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$319.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.5%

1Y

8.3%