Rupert Resources Waardering

Q: Wat is de reële prijs van RUP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RUP ( CA$4.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$33.84 )

Is RUP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RUP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RUP ( CA$4.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$33.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RUP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RUP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor RUP. Deze wordt berekend door RUP's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is RUP's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CA$929.73m

RUP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	-114x
PEG-verhouding	n/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RUP's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor RUP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PB	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.1x
PPTA Perpetua Resources	9.6x	-26.2%	CA$919.3m
SGD Snowline Gold	13.2x	-19.3%	CA$903.5m
MAU Montage Gold	12.8x	95.0%	CA$855.6m
ARIS Aris Mining	0.9x	96.5%	CA$1.1b
RUP Rupert Resources	4.8x	15.1%	CA$929.7m

Price-To-Book versus peers: RUP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RUP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book versus industrie: RUP is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RUP's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RUP PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio	4.8x
Eerlijke PB Verhouding	n/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { RUP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RUP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$4.30	CA$10.74 +149.8%	22.5%	CA$14.50	CA$8.20	n/a	5
Oct ’25	CA$3.99	CA$10.19 +155.4%	17.1%	CA$12.75	CA$8.20	n/a	5
Sep ’25	CA$4.17	CA$9.59 +130.0%	18.9%	CA$12.75	CA$8.00	n/a	5
Aug ’25	CA$3.59	CA$8.35 +132.6%	1.8%	CA$8.50	CA$8.20	n/a	2
Jul ’25	CA$3.71	CA$9.44 +154.4%	16.5%	CA$12.00	CA$8.00	n/a	5
Jun ’25	CA$4.35	CA$9.44 +117.0%	16.5%	CA$12.00	CA$8.00	n/a	5
May ’25	CA$3.98	CA$9.44 +137.2%	16.5%	CA$12.00	CA$8.00	n/a	5
Apr ’25	CA$3.71	CA$8.89 +139.6%	9.6%	CA$10.25	CA$8.00	n/a	5
Mar ’25	CA$3.17	CA$8.89 +180.4%	9.6%	CA$10.25	CA$8.00	n/a	5
Feb ’25	CA$3.28	CA$8.89 +171.0%	9.6%	CA$10.25	CA$8.00	n/a	5
Jan ’25	CA$3.88	CA$8.60 +121.6%	6.8%	CA$9.50	CA$8.00	n/a	5
Dec ’24	CA$4.00	CA$8.60 +115.0%	6.8%	CA$9.50	CA$8.00	n/a	5
Nov ’24	CA$3.23	CA$8.60 +166.3%	6.8%	CA$9.50	CA$8.00	CA$4.30	5
Oct ’24	CA$3.09	CA$8.58 +177.8%	8.5%	CA$10.00	CA$8.00	CA$3.99	6
Sep ’24	CA$3.72	CA$8.58 +130.7%	8.5%	CA$10.00	CA$8.00	CA$4.17	6
Aug ’24	CA$3.83	CA$8.58 +124.1%	8.5%	CA$10.00	CA$8.00	CA$3.59	6
Jul ’24	CA$4.26	CA$8.54 +100.5%	8.3%	CA$10.00	CA$8.00	CA$3.71	6
Jun ’24	CA$3.88	CA$8.54 +120.1%	8.3%	CA$10.00	CA$8.00	CA$4.35	6
May ’24	CA$4.47	CA$8.54 +91.1%	8.3%	CA$10.00	CA$8.00	CA$3.98	6
Apr ’24	CA$4.36	CA$8.04 +84.4%	3.8%	CA$8.50	CA$7.50	CA$3.71	6
Mar ’24	CA$4.85	CA$8.04 +65.8%	3.8%	CA$8.50	CA$7.50	CA$3.17	6
Feb ’24	CA$4.85	CA$8.30 +71.1%	4.8%	CA$9.00	CA$8.00	CA$3.28	5
Jan ’24	CA$4.98	CA$7.60 +52.6%	10.5%	CA$8.00	CA$6.00	CA$3.88	5
Dec ’23	CA$5.05	CA$7.60 +50.5%	10.5%	CA$8.00	CA$6.00	CA$4.00	5
Nov ’23	CA$3.95	CA$7.55 +91.1%	18.3%	CA$10.00	CA$6.00	CA$3.23	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.