E3 Lithium Limited

TSXV:ETL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$67.7m

E3 Lithium Waardering

Is ETL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ETL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ETL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ETL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ETL?

Belangrijke metriek: Omdat ETL verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor ETL. Deze wordt berekend door ETL's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is ETL's PB Ratio?
PB Verhouding1.3x
BoekCA$52.43m
MarktkapitalisatieCA$67.74m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ETL's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor ETL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.7x
ARA Aclara Resources
0.4x3.0%CA$86.5m
ELO Eloro Resources
1.3x18.7%CA$74.4m
PWM Power Metals
6.8xn/aCA$67.6m
LRA Lara Exploration
10.4xn/aCA$69.2m
ETL E3 Lithium
1.3x1.5%CA$67.7m

Price-To-Book versus peers: ETL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.7x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ETL's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

89 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S Sherritt International
0.1xn/aUS$45.47m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$41.84m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
VGCX Victoria Gold
0.06xn/aUS$24.21m
ETL 1.3xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies175PB01.22.43.64.86+
89 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: ETL is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ETL's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ETL PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.3x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ETL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ETL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.92
CA$3.63
+294.0%
17.2%CA$4.25CA$3.00n/a2
Dec ’25CA$1.12
CA$3.63
+223.7%
17.2%CA$4.25CA$3.00n/a2
Nov ’25CA$1.14
CA$4.45
+290.4%
32.6%CA$5.90CA$3.00n/a2
Oct ’25CA$1.17
CA$6.45
+451.3%
8.5%CA$7.00CA$5.90n/a2
Sep ’25CA$1.40
CA$6.45
+360.7%
8.5%CA$7.00CA$5.90n/a2
Aug ’25CA$1.06
CA$6.45
+508.5%
8.5%CA$7.00CA$5.90n/a2
Jul ’25CA$1.45
CA$6.20
+327.6%
9.2%CA$7.00CA$5.70n/a3
Jun ’25CA$1.73
CA$7.90
+356.6%
37.8%CA$13.00CA$5.70n/a4
May ’25CA$1.73
CA$8.24
+376.2%
34.1%CA$13.00CA$5.70n/a4
Apr ’25CA$1.47
CA$8.61
+485.9%
31.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Mar ’25CA$1.79
CA$8.61
+381.1%
31.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Feb ’25CA$1.90
CA$8.61
+353.3%
31.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Jan ’25CA$2.21
CA$9.11
+312.3%
28.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Dec ’24CA$2.17
CA$9.11
+319.9%
28.6%CA$13.00CA$5.70CA$1.124
Nov ’24CA$2.62
CA$10.07
+284.2%
31.3%CA$13.00CA$5.70CA$1.143
Oct ’24CA$3.13
CA$12.50
+299.4%
4.0%CA$13.00CA$12.00CA$1.172
Sep ’24CA$4.01
CA$11.50
+186.8%
13.0%CA$13.00CA$10.00CA$1.402
Apr ’24CA$2.71
CA$11.75
+333.6%
10.6%CA$13.00CA$10.50CA$1.472
Mar ’24CA$2.29
CA$9.35
+308.3%
12.3%CA$10.50CA$8.20CA$1.792
Feb ’24CA$2.27
CA$8.35
+267.8%
1.8%CA$8.50CA$8.20CA$1.902
Jan ’24CA$1.93
CA$8.35
+332.6%
1.8%CA$8.50CA$8.20CA$2.212
Dec ’23CA$2.52
CA$8.35
+231.3%
1.8%CA$8.50CA$8.20CA$2.172

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 17:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

E3 Lithium Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Puneet SinghEight Capital
Joseph ReagorRoth MKM