Canada Nickel Company Inc.

TSXV:CNC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$177.6m

Canada Nickel Waardering

Is CNC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CNC ( CA$0.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$10.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNC?

Belangrijke metriek: Omdat CNC verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor CNC. Deze wordt berekend door CNC's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is CNC's PB Ratio?
PB Verhouding0.9x
BoekCA$201.48m
MarktkapitalisatieCA$177.59m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNC's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor CNC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
LGO Largo
0.7xn/aCA$184.6m
TUD Tudor Gold
1.6xn/aCA$193.7m
CUU Copper Fox Metals
1.9xn/aCA$159.0m
NOU Nouveau Monde Graphite
1.8xn/aCA$202.6m
CNC Canada Nickel
0.9x18.4%CA$177.6m

Price-To-Book versus peers: CNC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNC's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

85 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.43m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.78m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$25.89m
CNC 0.9xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies165PB01.22.43.64.86+
85 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: CNC is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNC's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNC PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.9x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { CNC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.95
CA$3.23
+239.5%
17.7%CA$4.00CA$2.50n/a4
Nov ’25CA$1.02
CA$3.23
+216.2%
17.7%CA$4.00CA$2.50n/a4
Oct ’25CA$1.12
CA$3.23
+187.9%
17.7%CA$4.00CA$2.50n/a4
Sep ’25CA$1.02
CA$3.38
+230.9%
16.1%CA$4.00CA$2.50n/a4
Aug ’25CA$1.07
CA$3.38
+215.4%
16.1%CA$4.00CA$2.50n/a4
Jul ’25CA$1.24
CA$3.48
+180.6%
15.2%CA$4.00CA$2.50n/a5
Jun ’25CA$1.42
CA$3.48
+145.1%
15.2%CA$4.00CA$2.50n/a5
May ’25CA$1.46
CA$3.48
+138.4%
15.2%CA$4.00CA$2.50n/a5
Apr ’25CA$1.39
CA$3.48
+150.4%
15.2%CA$4.00CA$2.50n/a5
Mar ’25CA$1.47
CA$3.48
+136.7%
15.2%CA$4.00CA$2.50n/a5
Feb ’25CA$1.45
CA$3.48
+140.0%
15.2%CA$4.00CA$2.50n/a5
Jan ’25CA$1.14
CA$3.46
+203.4%
14.3%CA$4.00CA$2.50n/a6
Dec ’24CA$1.02
CA$3.46
+239.1%
14.3%CA$4.00CA$2.50n/a6
Nov ’24CA$1.11
CA$3.46
+211.6%
14.3%CA$4.00CA$2.50CA$1.026
Oct ’24CA$1.23
CA$3.96
+221.8%
22.4%CA$5.25CA$2.50CA$1.126
Sep ’24CA$1.21
CA$4.06
+235.4%
23.2%CA$5.25CA$2.50CA$1.026
Aug ’24CA$1.27
CA$4.06
+219.6%
23.2%CA$5.25CA$2.50CA$1.076
Jul ’24CA$1.25
CA$4.06
+224.7%
23.2%CA$5.25CA$2.50CA$1.246
Jun ’24CA$1.25
CA$4.09
+227.3%
22.3%CA$5.25CA$2.50CA$1.426
May ’24CA$1.47
CA$4.06
+176.1%
23.2%CA$5.25CA$2.50CA$1.466
Apr ’24CA$1.56
CA$4.06
+160.1%
23.2%CA$5.25CA$2.50CA$1.396
Mar ’24CA$1.71
CA$3.82
+123.4%
22.2%CA$4.80CA$2.50CA$1.475
Feb ’24CA$1.68
CA$3.93
+133.6%
29.9%CA$6.00CA$2.50CA$1.456
Jan ’24CA$2.05
CA$3.93
+91.5%
29.9%CA$6.00CA$2.50CA$1.146
Dec ’23CA$1.39
CA$3.98
+186.6%
28.1%CA$6.00CA$2.50CA$1.026
Nov ’23CA$1.45
CA$3.98
+174.7%
28.1%CA$6.00CA$2.50CA$1.116

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.83

7D

-3.5%

1Y

-47.8%

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.91

7D

-0.6%

1Y

-11.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.31

7D

-1.7%

1Y

26.4%