Hoe verhoudt BOGO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

BOGO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 33.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Hoe verhoudt BOGO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

BOGO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 33.6 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 3 x).

Wat is BOGO's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOGO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 33.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x).

Wat is de reële prijs van BOGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BOGO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Borealis Mining (TSXV:BOGO) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

BOGO Overzicht aandelen

Borealis Mining Company Limited houdt zich bezig met de verwerving en exploratie van minerale eigendommen in de Verenigde Staten. Meer informatie

BOGO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De omzet zal naar verwachting met 52.89% per jaar groeien

De omzet groeide het afgelopen jaar met 269.5%

Risicoanalyse

Negatief eigen vermogen

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( CA$50M )

Heeft geen zinvolle omzet ( $1M )

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Borealis Mining Company Limited Concurrenten

Cerrado Gold

TSXV:CERT

CA$41.4m

Soma Gold

TSXV:SOMA

CA$50.7m

Orvana Minerals

TSX:ORV

CA$41.0m

Majestic Gold

TSXV:MJS

CA$93.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Borealis Mining
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$0.62
52 Week Hoogtepunt	CA$0.95
52 Week Laag	CA$0.51
Bèta	0
1 maand verandering	-3.88%
3 maanden verandering	-19.48%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-1.59%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	BOGO	CA Metals and Mining	CA Markt
7D	0%	6.4%	0.03%
1Y	n/a	41.0%	18.0%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe BOGO presteerde ten opzichte van de Canadian Metals and Mining.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe BOGO presteerde ten opzichte van de Canadian markt.

Prijsvolatiliteit

Is BOGO's price volatile compared to industry and market?
BOGO volatility
BOGO Average Weekly Movement	8.0%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.6%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in CA Market	18.5%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: BOGO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van BOGO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	n/a	Kelly Malcolm	borealismining.com

Borealis Mining Company Limited houdt zich bezig met de verwerving en exploratie van minerale eigendommen in de Verenigde Staten. Het bedrijf zoekt naar goud- en zilverafzettingen. Het bedrijf heeft een 100% belang in het Borealis project dat 751 ongepatenteerde mijnbouwclaims omvat met een oppervlakte van ongeveer 15.020 acres en een ongepatenteerde claim voor een fabrieksterrein met een oppervlakte van 5 acres in het westen van Nevada.

Borealis Mining Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Borealis Mining zich tot de beurswaarde?
BOGO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$49.54m
Inkomsten(TTM)	-CA$11.54m
Inkomsten(TTM)	CA$1.54m

33.6x

P/S-verhouding

-4.5x

Koers/Winstverhouding

Is BOGO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BOGO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.07m
Kosten van inkomsten	US$737.11k
Brutowinst	US$336.77k
Overige uitgaven	US$8.40m
Inkomsten	-US$8.06m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.097
Brutomarge	31.36%
Nettowinstmarge	-750.91%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde BOGO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/05 20:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/05 00:00
Inkomsten	2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Borealis Mining Company Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Ronald Stewart	Red Cloud Securities

Borealis Mining TSXV:BOGO Voorraadrapport