Aurion Resources Ltd.

TSXV:AU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$256.1m

Aurion Resources Waardering

Is AU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van AU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: AU ( CA$1.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$43.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AU?

Belangrijke metriek: Omdat AU verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor AU. Deze wordt berekend door AU's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is AU's PB Ratio?
PB Verhouding3.2x
BoekCA$76.72m
MarktkapitalisatieCA$256.13m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AU's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor AU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
TDG TDG Gold
4xn/aCA$277.4m
GRSL GR Silver Mining
17xn/aCA$320.9m
OCG Outcrop Silver & Gold
7.8xn/aCA$293.6m
CAPT Capitan Silver
13.8xn/aCA$298.2m
AU Aurion Resources
3.2x54.85%CA$256.1m

Price-To-Book versus peers: AU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.7x).

Historische Prijs te boeken Ratio

De historische koers-boekverhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de boekwaarde van het eigen vermogen over een bepaalde periode. Hogere ratio's geven aan dat investeerders bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AU's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

99 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TRQ Turquoise Hill Resources
0.7x40.05%US$6.32b
LIO Lion One Metals
0.7xn/aUS$95.59m
WM Wallbridge Mining
0.5xn/aUS$93.53m
S Sherritt International
0.2xn/aUS$92.39m
AU 3.2xGemiddelde industrie 3.8xNo. of Companies131PB02.85.68.411.214+
99 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: AU is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AU's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AU PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio3.2x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { AU te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$1.50
CA$2.02
+34.44%
21.46%CA$2.50CA$1.45n/a3
Jan ’27CA$1.35
CA$2.02
+49.38%
21.46%CA$2.50CA$1.45n/a3
Dec ’26CA$1.10
CA$2.02
+83.33%
21.46%CA$2.50CA$1.45n/a3
Nov ’26CA$1.04
CA$2.02
+93.91%
21.46%CA$2.50CA$1.45n/a3
Oct ’26CA$1.11
CA$1.43
+29.13%
28.53%CA$2.00CA$1.05n/a3
Sep ’26CA$0.95
CA$1.43
+50.88%
28.53%CA$2.00CA$1.05n/a3
Aug ’26CA$0.80
CA$1.75
+118.75%
50.84%CA$3.00CA$1.00n/a3
Jul ’26CA$0.71
CA$1.75
+146.48%
50.84%CA$3.00CA$1.00n/a3
Jun ’26CA$0.77
CA$1.05
+36.36%
14.02%CA$1.25CA$0.90n/a3
May ’26CA$0.80
CA$1.05
+31.25%
14.02%CA$1.25CA$0.90n/a3
Apr ’26CA$0.71
CA$1.05
+46.85%
14.02%CA$1.25CA$0.90n/a3
Mar ’26CA$0.74
CA$1.05
+41.89%
14.02%CA$1.25CA$0.90n/a3
Feb ’26CA$0.64
CA$1.05
+64.06%
14.02%CA$1.25CA$0.90n/a3
Jan ’26CA$0.63
CA$1.03
+64.02%
12.07%CA$1.20CA$0.90CA$1.353
Dec ’25CA$0.62
CA$1.03
+66.67%
12.07%CA$1.20CA$0.90CA$1.103
Nov ’25CA$0.66
CA$1.03
+56.57%
12.07%CA$1.20CA$0.90CA$1.043
Oct ’25CA$0.61
CA$1.07
+74.86%
8.84%CA$1.20CA$1.00CA$1.113
Sep ’25CA$0.56
CA$1.17
+108.33%
20.20%CA$1.50CA$1.00CA$0.953
Aug ’25CA$0.54
CA$1.17
+116.05%
20.20%CA$1.50CA$1.00CA$0.803
Jul ’25CA$0.60
CA$1.17
+94.45%
20.20%CA$1.50CA$1.00CA$0.713
Jun ’25CA$0.66
CA$1.17
+76.77%
20.20%CA$1.50CA$1.00CA$0.773
May ’25CA$0.65
CA$1.17
+79.49%
20.20%CA$1.50CA$1.00CA$0.803
Apr ’25CA$0.65
CA$1.17
+79.49%
20.20%CA$1.50CA$1.00CA$0.713
Mar ’25CA$0.47
CA$1.15
+142.11%
21.59%CA$1.50CA$0.95CA$0.743
Feb ’25CA$0.50
CA$1.15
+130.00%
21.59%CA$1.50CA$0.95CA$0.643
Jan ’25CA$0.49
CA$1.15
+134.69%
21.59%CA$1.50CA$0.95CA$0.633
CA$2.02
Fair Value
25.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/23 21:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/23 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aurion Resources Ltd. wordt gevolgd door 6 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kerry SmithHaywood Securities Inc.
Geordie MarkHaywood Securities Inc.
null nullHaywood Securities Inc.