Perseus Mining Limited

TSX:PRU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$6.7b

Perseus Mining Waardering

Is PRU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRU ( CA$5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$3.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRU?

Belangrijke metriek: Omdat PRU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRU. Deze wordt berekend door PRU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRU's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenUS$370.87m
MarktkapitalisatieUS$4.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
TXG Torex Gold Resources
15x38.54%CA$6.1b
DPM DPM Metals
21.8x28.45%CA$9.0b
BTO B2Gold
28.1x71.40%CA$8.5b
OGC OceanaGold
15.6x32.34%CA$8.7b
PRU Perseus Mining
13.2x11.68%CA$7.4b

Price-To-Earnings versus peers: PRU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

30 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THX Thor Explorations
3.8x-19.17%US$623.44m
DC.A Dundee
2.7xn/aUS$250.05m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.1x-104.77%US$61.26m
PRU 13.2xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies30PE020406080100+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$5.00
CA$5.10
+1.99%
28.54%CA$6.91CA$2.52n/a6
Dec ’26CA$5.13
CA$4.96
-3.36%
26.68%CA$6.91CA$2.52n/a7
Nov ’26CA$4.46
CA$4.67
+4.80%
27.25%CA$6.92CA$2.52n/a7
Oct ’26CA$4.52
CA$4.29
-5.17%
22.31%CA$5.89CA$2.39n/a7
Sep ’26CA$3.45
CA$3.65
+5.69%
22.81%CA$5.21CA$2.34n/a7
Aug ’26CA$2.98
CA$3.56
+19.61%
22.50%CA$5.20CA$2.29n/a7
Jul ’26CA$3.08
CA$3.57
+16.05%
20.58%CA$4.69CA$2.10n/a7
Jun ’26CA$3.40
CA$3.41
+0.36%
20.52%CA$4.45CA$2.09n/a7
May ’26CA$2.95
CA$3.39
+14.96%
20.52%CA$4.42CA$2.08n/a7
Apr ’26CA$2.99
CA$3.18
+6.38%
18.06%CA$3.59CA$1.93n/a6
Mar ’26CA$2.61
CA$3.07
+17.66%
18.54%CA$3.63CA$1.95n/a6
Feb ’26CA$2.55
CA$2.96
+16.08%
17.65%CA$3.60CA$1.94n/a6
Jan ’26CA$2.28
CA$2.98
+30.63%
17.68%CA$3.62CA$1.95n/a6
Dec ’25CA$2.42
CA$2.89
+19.25%
18.43%CA$3.63CA$1.86CA$5.136
Nov ’25CA$2.58
CA$2.90
+12.45%
18.49%CA$3.66CA$1.88CA$4.466
Oct ’25CA$2.41
CA$2.60
+7.74%
21.93%CA$3.32CA$1.65CA$4.527
Sep ’25CA$2.40
CA$2.51
+4.46%
23.06%CA$3.28CA$1.63CA$3.456
Aug ’25CA$2.26
CA$2.40
+6.09%
21.70%CA$3.16CA$1.62CA$2.986
Jul ’25CA$2.13
CA$2.37
+11.33%
25.12%CA$3.29CA$1.63CA$3.086
Jun ’25CA$2.12
CA$2.30
+8.32%
23.11%CA$3.27CA$1.62CA$3.406
May ’25CA$1.96
CA$2.22
+13.11%
23.16%CA$3.21CA$1.59CA$2.956
Apr ’25CA$1.95
CA$1.94
-0.63%
15.10%CA$2.40CA$1.59CA$2.996
Mar ’25CA$1.61
CA$1.98
+22.68%
12.42%CA$2.29CA$1.63CA$2.615
Feb ’25CA$1.55
CA$1.97
+27.18%
12.42%CA$2.29CA$1.63CA$2.555
Jan ’25CA$1.67
CA$1.98
+18.83%
11.18%CA$2.32CA$1.70CA$2.285
Dec ’24CA$1.78
CA$2.03
+13.90%
10.93%CA$2.32CA$1.69CA$2.424
CA$5.12
Fair Value
2.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/14 09:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/12 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Perseus Mining Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited