Loading...
ORE logo

Orezone Gold CorporationTSX:ORE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie CA$1.1b
Prijs aandeel
CA$1.85
n.v.t.
1Y193.7%
7D1.6%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Orezone Gold Corporation

TSX:ORE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.1b

Orezone Gold (ORE) Aandelenoverzicht

Orezone Gold Corporation houdt zich bezig met de mijnbouw, exploratie en ontwikkeling van goudeigendommen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 95.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 76.36% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 127.5%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd


ORE Community Fair Values

Create Narrative

See what 75 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ORE logo
Orezone Gold

Rising Global Gold Demand And Clean Energy Will Fuel Expansion

Key Takeaways Rapid operational expansion and increased efficiency are likely to substantially boost revenue, margins, and cash flow in the near term. Strategic listing and drilling success enhance future growth potential, institutional investment access, and overall asset value stability.
View narrative
CA$3.05
FV
39.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
78.30%
Revenue growth p.a.
31
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
ORE logo
Orezone Gold

ORE: Improved Profit Margins Will Drive Long-Term Value Amid Index Inclusion

Key Takeaways Near-term expansion and successful exploration are set to boost gold output, extend mine life, and support sustained revenue and earnings growth. Improved capital access and ASX listing enhance financing flexibility, reduce costs, and position the company for premium valuations amid global resource scarcity.
View narrative
CA$2.43
FV
23.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
61.09%
Revenue growth p.a.
419
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
37users have followed this narrative
ORE logo
Orezone Gold

Orezone Gold Corp. (ORE.TO) offers one of the most compelling asymmetric opportunities in the small-to-mid cap gold space.

Orezone Gold represents one of the clearest high-conviction asymmetry setups in the TSX junior producer space. With a fully funded Stage I hard-rock expansion , a record-setting Q1 2025 earnings print , and trading at a valuation discount of >35% relative to peers , Orezone offers a powerful combination of profitability, scale-up potential, and re-rating runway.
View narrative
CA$8.99
FV
79.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
173.96%
Revenue growth p.a.
338
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
ORE logo
Orezone Gold

Burkina Faso Risks Will Delay Ramp-Up But Reserves Will Strengthen

Key Takeaways Orezone's aggressive expansion and single-asset focus heighten vulnerability to regulatory shifts, operational disruptions, and earnings volatility amid a challenging operating environment. Elevated geopolitical, ESG, and inflationary risks in Burkina Faso may increase costs and disrupt operations, impacting revenue stability and overall asset value.
View narrative
CA$1.5
FV
23.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
44.28%
Revenue growth p.a.
29
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Orezone Gold Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Orezone Gold
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$1.85
52 Week HoogtepuntCA$1.92
52 Week LaagCA$0.60
Bèta1.32
1 maand verandering32.14%
3 maanden verandering33.09%
1 Jaar Verandering193.65%
3 jaar verandering50.41%
5 jaar verandering66.67%
Verandering sinds IPO236.36%

Recent nieuws en updates

Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Dec 07
Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Recent updates

Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Dec 07
Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Here's Why We Think Orezone Gold (TSE:ORE) Might Deserve Your Attention Today

Nov 21
Here's Why We Think Orezone Gold (TSE:ORE) Might Deserve Your Attention Today

A Piece Of The Puzzle Missing From Orezone Gold Corporation's (TSE:ORE) 26% Share Price Climb

Sep 28
A Piece Of The Puzzle Missing From Orezone Gold Corporation's (TSE:ORE) 26% Share Price Climb

Orezone Gold's (TSE:ORE) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Aug 20
Orezone Gold's (TSE:ORE) Solid Profits Have Weak Fundamentals
User avatar

Orezone Gold Corp. (ORE.TO) offers one of the most compelling asymmetric opportunities in the small-to-mid cap gold space.

Orezone Gold represents one of the clearest high-conviction asymmetry setups in the TSX junior producer space. With a fully funded Stage I hard-rock expansion, a record-setting Q1 2025 earnings print,

These 4 Measures Indicate That Orezone Gold (TSE:ORE) Is Using Debt Reasonably Well

May 29
These 4 Measures Indicate That Orezone Gold (TSE:ORE) Is Using Debt Reasonably Well

Market Might Still Lack Some Conviction On Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Even After 31% Share Price Boost

Apr 12
Market Might Still Lack Some Conviction On Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Even After 31% Share Price Boost
User avatar

Hard Rock Expansion To Increase Production Capacity Starting Q4 2025

Orezone Gold's expansion plans and cost efficiencies aim to significantly boost gold production and improve net margins through enhanced operational efficiency.

Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Stock Rockets 29% But Many Are Still Ignoring The Company

Feb 07
Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Stock Rockets 29% But Many Are Still Ignoring The Company

An Intrinsic Calculation For Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Suggests It's 27% Undervalued

Jan 09
An Intrinsic Calculation For Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Suggests It's 27% Undervalued

Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Stock's 28% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Nov 20
Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Stock's 28% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Orezone Gold's (TSE:ORE) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 14
Orezone Gold's (TSE:ORE) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Solid Earnings Reflect Orezone Gold's (TSE:ORE) Strength As A Business

Apr 02
Solid Earnings Reflect Orezone Gold's (TSE:ORE) Strength As A Business

Need To Know: The Consensus Just Cut Its Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Estimates For 2024

Mar 29
Need To Know: The Consensus Just Cut Its Orezone Gold Corporation (TSE:ORE) Estimates For 2024

Is Orezone Gold (TSE:ORE) Using Too Much Debt?

Mar 05
Is Orezone Gold (TSE:ORE) Using Too Much Debt?

Rendement voor aandeelhouders

ORECA Metals and MiningCA Markt
7D1.6%6.9%2.2%
1Y193.7%124.2%26.8%

Rendement versus industrie: ORE overtrof de Canadian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement 124.2 % opleverde.

Rendement versus markt: ORE overtrof de Canadian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 26.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is ORE's price volatile compared to industry and market?
ORE volatility
ORE Average Weekly Movement8.8%
Metals and Mining Industry Average Movement12.6%
Market Average Movement10.2%
10% most volatile stocks in CA Market20.1%
10% least volatile stocks in CA Market3.3%

Stabiele aandelenkoers: ORE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van ORE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2008858Paddy Downeywww.orezone.com

Orezone Gold Corporation houdt zich bezig met de mijnbouw, exploratie en ontwikkeling van goudeigendommen. Het vlaggenschip is het Bomboré goudproject, dat voor 90% in handen is van Orezone Gold Corporation en zich bevindt in Burkina Faso, West-Afrika. Orezone Gold Corporation werd opgericht in 2008 en het hoofdkantoor is gevestigd in Vancouver, Canada.

Orezone Gold Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Orezone Gold zich tot de beurswaarde?
ORE fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$1.11b
Inkomsten(TTM)CA$92.17m
Inkomsten(TTM)CA$462.18m
12.0x
Koers/Winstverhouding
2.4x
P/S-verhouding

Is ORE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ORE resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$338.01m
Kosten van inkomstenUS$162.72m
BrutowinstUS$175.30m
Overige uitgavenUS$107.89m
InkomstenUS$67.41m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.11
Brutomarge51.86%
Nettowinstmarge19.94%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding29.9%

Hoe presteerde ORE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/24 02:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/24 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orezone Gold Corporation wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew BreichmanasBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Jeremy HoyCanaccord Genuity