Geodrill Limited

TSX:GEO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$164.1m

Geodrill Waardering

Is GEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$2.53
Fair Value
44.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GEO ( CA$3.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$2.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEO?

Belangrijke metriek: Omdat GEO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEO. Deze wordt berekend door GEO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEO's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenUS$12.77m
MarktkapitalisatieUS$119.83m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
FAR Foraco International
5.8xn/aCA$164.7m
LA Los Andes Copper
28.7xn/aCA$177.2m
MSR Minsud Resources
12.1xn/aCA$115.5m
SMT Sierra Metals
7.8xn/aCA$250.7m
GEO Geodrill
9.8xn/aCA$164.1m

Price-To-Earnings versus peers: GEO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

29 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THX Thor Explorations
3x-19.16%US$344.89m
SCZ Santacruz Silver Mining
1.6xn/aUS$252.03m
DC.A Dundee
2.7xn/aUS$154.68m
DRX ADF Group
3.4x-20.44%US$138.36m
GEO 9.8xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies29PE01632486480+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GEO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$3.65
CA$4.33
+18.59%
12.10%CA$5.23CA$3.99n/a4
May ’26CA$3.04
CA$3.78
+24.45%
10.70%CA$4.46CA$3.47n/a4
Apr ’26CA$2.92
CA$3.78
+29.56%
10.70%CA$4.46CA$3.47n/a4
Mar ’26CA$3.10
CA$3.90
+25.75%
11.00%CA$4.63CA$3.60n/a4
Feb ’26CA$3.16
CA$3.90
+23.36%
11.00%CA$4.63CA$3.60n/a4
Jan ’26CA$3.07
CA$3.83
+24.82%
12.30%CA$4.50CA$3.50n/a3
Dec ’25CA$2.86
CA$3.83
+33.99%
12.30%CA$4.50CA$3.50n/a3
Nov ’25CA$2.90
CA$3.58
+23.34%
14.35%CA$4.24CA$3.00n/a3
Oct ’25CA$2.52
CA$3.58
+41.94%
14.35%CA$4.24CA$3.00n/a3
Sep ’25CA$2.71
CA$3.58
+31.99%
14.35%CA$4.24CA$3.00n/a3
Aug ’25CA$2.36
CA$2.93
+24.06%
26.70%CA$4.03CA$2.26n/a3
Jul ’25CA$2.31
CA$2.93
+26.74%
26.70%CA$4.03CA$2.26n/a3
Jun ’25CA$2.16
CA$2.93
+35.55%
26.70%CA$4.03CA$2.26CA$3.413
May ’25CA$2.04
CA$2.81
+37.55%
30.36%CA$4.01CA$2.15CA$3.043
Apr ’25CA$1.90
CA$2.81
+47.68%
30.36%CA$4.01CA$2.15CA$2.923
Mar ’25CA$1.74
CA$2.95
+69.35%
28.92%CA$3.97CA$1.89CA$3.103
Feb ’25CA$1.71
CA$2.95
+72.32%
28.92%CA$3.97CA$1.89CA$3.163
Jan ’25CA$1.79
CA$2.95
+64.61%
28.92%CA$3.97CA$1.89CA$3.073
Dec ’24CA$1.78
CA$2.95
+65.54%
28.92%CA$3.97CA$1.89CA$2.863
Nov ’24CA$1.69
CA$3.28
+94.19%
43.45%CA$5.15CA$1.70CA$2.903
Oct ’24CA$2.35
CA$4.49
+90.96%
9.13%CA$4.99CA$3.99CA$2.523
Sep ’24CA$2.49
CA$4.49
+80.23%
9.13%CA$4.99CA$3.99CA$2.713
Aug ’24CA$3.10
CA$4.55
+46.62%
6.93%CA$4.97CA$4.21CA$2.363
Jul ’24CA$3.15
CA$4.62
+46.64%
6.14%CA$5.00CA$4.24CA$2.314
Jun ’24CA$3.05
CA$4.62
+51.45%
6.14%CA$5.00CA$4.24CA$2.164
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$4.33
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/06 18:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Geodrill Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Donangelo VolpeBeacon Securities Limited
Stephen KammermayerClarus Securities Inc.
Nicolas DionCormark Securities Inc.