De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Geodrill Waardering

Is GEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GEO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GEO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GEO. Deze wordt berekend door GEO's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GEO's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$88.05m

GEO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19x
LITH Lithium Chile	12.6x	n/a	CA$113.5m
CRE Critical Elements Lithium	55.7x	117.7%	CA$115.5m
HI Highland Copper	2.1x	n/a	CA$62.6m
FAR Foraco International	5.5x	20.1%	CA$218.9m
GEO Geodrill	32.1x	n/a	CA$118.9m

Price-To-Earnings versus peers: GEO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	31.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	31.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	32.1x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GEO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$2.53	CA$3.57 +41.3%	14.3%	CA$4.24	CA$2.99	n/a	3
Sep ’25	CA$2.71	CA$3.57 +31.9%	14.3%	CA$4.24	CA$2.99	n/a	3
Aug ’25	CA$2.36	CA$2.93 +24.1%	26.7%	CA$4.03	CA$2.26	n/a	3
Jul ’25	CA$2.31	CA$2.93 +26.7%	26.7%	CA$4.03	CA$2.26	n/a	3
Jun ’25	CA$2.16	CA$2.93 +35.5%	26.7%	CA$4.03	CA$2.26	n/a	3
May ’25	CA$2.04	CA$2.81 +37.5%	30.4%	CA$4.01	CA$2.15	n/a	3
Apr ’25	CA$1.90	CA$2.81 +47.7%	30.4%	CA$4.01	CA$2.15	n/a	3
Mar ’25	CA$1.74	CA$2.95 +69.3%	28.9%	CA$3.97	CA$1.89	n/a	3
Feb ’25	CA$1.71	CA$2.95 +72.3%	28.9%	CA$3.97	CA$1.89	n/a	3
Jan ’25	CA$1.79	CA$2.95 +64.6%	28.9%	CA$3.97	CA$1.89	n/a	3
Dec ’24	CA$1.78	CA$2.95 +65.5%	28.9%	CA$3.97	CA$1.89	n/a	3
Nov ’24	CA$1.69	CA$3.28 +94.2%	43.5%	CA$5.15	CA$1.70	n/a	3
Oct ’24	CA$2.35	CA$4.49 +91.0%	9.1%	CA$4.99	CA$3.99	CA$2.52	3
Sep ’24	CA$2.49	CA$4.49 +80.2%	9.1%	CA$4.99	CA$3.99	CA$2.71	3
Aug ’24	CA$3.10	CA$4.55 +46.6%	6.9%	CA$4.97	CA$4.21	CA$2.36	3
Jul ’24	CA$3.15	CA$4.62 +46.6%	6.1%	CA$5.00	CA$4.24	CA$2.31	4
Jun ’24	CA$3.05	CA$4.62 +51.5%	6.1%	CA$5.00	CA$4.24	CA$2.16	4
May ’24	CA$3.13	CA$4.56 +45.6%	8.4%	CA$5.02	CA$4.06	CA$2.04	4
Apr ’24	CA$3.50	CA$4.56 +30.2%	8.4%	CA$5.02	CA$4.06	CA$1.90	4
Mar ’24	CA$2.94	CA$4.53 +54.0%	8.3%	CA$5.14	CA$4.11	CA$1.74	4
Feb ’24	CA$2.90	CA$4.53 +56.2%	8.3%	CA$5.14	CA$4.11	CA$1.71	4
Jan ’24	CA$2.63	CA$4.53 +72.2%	8.3%	CA$5.14	CA$4.11	CA$1.79	4
Dec ’23	CA$2.48	CA$4.38 +76.7%	8.5%	CA$5.01	CA$4.01	CA$1.78	4
Nov ’23	CA$2.60	CA$4.38 +68.6%	8.7%	CA$5.02	CA$4.00	CA$1.69	4
Oct ’23	CA$2.35	CA$4.38 +86.5%	8.7%	CA$5.02	CA$4.00	CA$2.35	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.