Orogen Royalties Inc.

TSXV:OGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$258.1m

Orogen Royalties Waardering

Is OGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OGN ( CA$1.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OGN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OGN?

Belangrijke metriek: Omdat OGN nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OGN. Deze wordt berekend door OGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OGN's PS Ratio?
PS Verhouding35.2x
VerkoopCA$7.33m
MarktkapitalisatieCA$258.11m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OGN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
EMX EMX Royalty
6.9x2.0%CA$267.3m
FAR Foraco International
0.5x6.9%CA$221.5m
USA Americas Gold and Silver
1.2x40.3%CA$164.4m
AII Almonty Industries
7.9x47.6%CA$222.4m
OGN Orogen Royalties
35.2x1.7%CA$258.1m

Price-To-Sales versus peers: OGN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OGN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

90 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TECK.B Teck Resources
1.8x-10.1%US$20.95b
LUN Lundin Mining
1.6x5.7%US$6.68b
EDV Endeavour Mining
1.9x12.8%US$4.43b
BTO B2Gold
1.7x12.4%US$3.26b
OGN 35.2xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies90PS0816243240+
90 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OGN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OGN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OGN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio35.2x
Eerlijke PS Verhouding7.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OGN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 35.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orogen Royalties Inc. wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicolas DionCormark Securities Inc.