Orogen Royalties Inc.

TSXV:OGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$394.5m

Orogen Royalties Waardering

Is OGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$0.72
Fair Value
166.9% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OGN ( CA$1.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OGN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OGN?

Belangrijke metriek: Omdat OGN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OGN. Deze wordt berekend door OGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OGN's PE Ratio?
PE-verhouding111.2x
InkomstenCA$3.48m
MarktkapitalisatieCA$394.49m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.7x
SCZ Santacruz Silver Mining
6.3xn/aCA$330.9m
SMT Sierra Metals
7.8xn/aCA$250.7m
ARG Amerigo Resources
12.4xn/aCA$304.8m
GLO Global Atomic
196.4xn/aCA$268.4m
OGN Orogen Royalties
111.2xn/aCA$394.5m

Price-To-Earnings versus peers: OGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 111.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 55.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

27 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THX Thor Explorations
3.3x-19.16%US$396.87m
DC.A Dundee
3.2xn/aUS$183.79m
LUC Lucara Diamond
1.6x-93.02%US$78.39m
GRSL GR Silver Mining
2.9xn/aUS$46.23m
OGN 111.2xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies27PE01632486480+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 111.2 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OGN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio111.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OGN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
CA$2.00
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/16 01:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orogen Royalties Inc. wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicolas DionCormark Securities Inc.
null nullCormark Securities Inc.