Hoe verhoudt CIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.9x).

Hoe verhoudt CIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

CIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Wat is CIA's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Wat is de reële prijs van CIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CIA ( CA$5.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$5.52 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Champion Iron (TSX:CIA) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

CIA Overzicht aandelen

Champion Iron Limited houdt zich bezig met de verwerving, exploratie, ontwikkeling en productie van ijzerertsafzettingen in Canada. Meer informatie

CIA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 7.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.51% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 3.7% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 36% zal stijgen

Risicoanalyse

Dividend van 4% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Champion Iron Limited Concurrenten

Labrador Iron Ore Royalty

TSX:LIF

CA$1.9b

ADF Group

TSX:DRX

CA$286.2m

Torex Gold Resources

TSX:TXG

CA$2.6b

New Gold

TSX:NGD

CA$3.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Champion Iron
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$5.13
52 Week Hoogtepunt	AU$7.77
52 Week Laag	AU$4.74
Bèta	1.48
11 maand verandering	-11.55%
3 maanden verandering	-6.56%
1 Jaar Verandering	-25.00%
33 jaar verandering	22.73%
5 jaar verandering	153.96%
Verandering sinds IPO	946.94%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CIA	CA Metals and Mining	CA Markt
7D	1.8%	5.6%	1.3%
1Y	-25.0%	31.8%	23.1%

Rendement versus industrie: CIA presteerde slechter dan de Canadian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 31.8 % opleverde.

Rendement versus markt: CIA presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CIA's price volatile compared to industry and market?
CIA volatility
CIA Average Weekly Movement	7.0%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.5%
Market Average Movement	8.3%
10% most volatile stocks in CA Market	17.8%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: CIA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van CIA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	n/a	David Cataford	www.championiron.com

Champion Iron Limited houdt zich bezig met de verwerving, exploratie, ontwikkeling en productie van ijzerertsafzettingen in Canada. De belangrijkste projecten zijn de Bloom Lake Mine in het zuiden van Labrador; het geconsolideerde Fire Lake North project dat de Fire Lake North, Don Lake, Bellechasse en Oil Can afzettingen in Quebec omvat; en het Kamistiatusset project in Labrador. Het bedrijf verkoopt zijn ijzerertsconcentraat in China, Japan, het Midden-Oosten, Europa, Zuid-Korea, India en internationaal.

Champion Iron Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Champion Iron zich tot de beurswaarde?
CIA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$2.59b
Inkomsten(TTM)	CA$253.42m
Inkomsten(TTM)	CA$1.66b

10.2x

Koers/Winstverhouding

1.6x

P/S-verhouding

Is CIA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CIA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$1.66b
Kosten van inkomsten	CA$992.26m
Brutowinst	CA$665.37m
Overige uitgaven	CA$411.95m
Inkomsten	CA$253.42m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 29, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.49
Brutomarge	40.14%
Nettowinstmarge	15.29%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	36.0%

Hoe presteerde CIA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.0%

Huidig dividendrendement

41%

Uitbetalingsratio

Betaalt CIA een betrouwbaar dividend?

Zie CIA dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je CIA kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Champion Iron dividenddata
Ex Dividend Datum	Nov 12 2024
Betaaldatum dividend	Nov 28 2024
Dagen tot Ex-dividend	10 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	6 days

Betaalt CIA een betrouwbaar dividend?

Zie CIA dividendgeschiedenis en benchmarks

CIA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Champion Iron Limited Concurrenten

TSX:LIF

CA$1.9b

TSX:DRX

CA$286.2m

TSX:TXG

CA$2.6b

TSX:NGD

CA$3.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First half dividend of US$0.10 announced

Second quarter 2025 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Champion Iron Limited Declares Semi-Annual Dividend, Payable on November 28, 2024

Champion Iron Limited Declares A Dividend

Champion Iron Limited to Report Q3, 2025 Results on Jan 30, 2025

Champion Iron Limited Temporarly Shuts Down Operations as Preventive Measure in Response to Forest Fires in the Region

Recent updates

First half dividend of US$0.10 announced

Second quarter 2025 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Champion Iron Limited Declares Semi-Annual Dividend, Payable on November 28, 2024

Champion Iron Limited Declares A Dividend

Champion Iron Limited to Report Q3, 2025 Results on Jan 30, 2025

Champion Iron Limited Temporarly Shuts Down Operations as Preventive Measure in Response to Forest Fires in the Region

Champion Iron Limited, Annual General Meeting, Aug 29, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Dividend of US$0.10 announced

Champion Iron Limited Declares Semi-Annual Dividend

Now 20% undervalued after recent price drop

Champion Iron Limited Appoints Ronnie Beevor to Its Board of Directors

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 7.5% to CA$8.44

Executive Chairman recently sold CA$11m worth of stock

Champion Iron Limited to Report Q3, 2024 Results on Jan 30, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Upcoming dividend of US$0.10 per share at 3.3% yield

Champion Iron Limited Declares Dividend in Connection with the Semi-Annual Results for the Period Ended September 30, 2023, Payable on November 28, 2023

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Champion Iron Limited Declares Semi-Annual Dividend for the Period Ended September 30, 2023

Champion Iron Limited to Report Q2, 2024 Results on Oct 26, 2023

Executive Chairman recently sold CA$10m worth of stock

Champion Iron Limited Appoints Jessica McDonald as Director

Champion Iron Limited Updates Mineral Resources and Resources for Its Bloom Lake Operations

Champion Iron Limited to Report Q1, 2024 Results on Jul 28, 2023

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Champion Iron Limited, Annual General Meeting, Aug 30, 2023

Upcoming dividend of CA$0.10 per share at 3.6% yield

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Champion Iron Limited Declares Final Dividend for the Period Ended March 31, 2023, Payable on July 5, 2023

Champion Iron Limited to Report Q4, 2023 Results on May 31, 2023

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Champion Iron Limited Announces Board Changes

Champion Iron Limited to Report Q3, 2023 Results on Jan 27, 2023

Price target increased to CA$7.19

Investor sentiment improved over the past week

Insufficient new directors

Champion Iron Limited Declares Dividend for the Six Months Ended September 30, 2022, Payable on November 29, 2022

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Champion Iron Limited Announces Change of Company Secretary

Price target decreased to CA$6.98

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to CA$7.13

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased to CA$8.02

Champion Iron Limited Appoints Donald Tremblay as Chief Financial Officer, Effective September 12, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Insider recently bought CA$87k worth of stock

Insufficient new directors

Champion Iron Limited Declares Ordinary Dividend for the Six Months Ended March 31, 2022, Payable on June 28, 2022

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Champion Iron Limited Declares an Additional Dividend for the Annual Results Period Ended March 31, 2022

Now 20% undervalued

Champion Iron Enters into MOU with FS Partner to Evaluate Production of Direct Reduction Grade Pellets

Champion Iron Limited Completes First Rail Shipments from the Bloom Lake Mine's Phase II Expansion

Price target increased to CA$8.65