Argonaut Gold Inc.

TSX:AR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$647.2m

This company is no longer active

The company may no longer be operating, as it may be out of business. Find out why through their latest events.

Argonaut Gold Waardering

Is AR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AR ( CA$0.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$1.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AR?

Belangrijke metriek: Omdat AR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AR. Deze wordt berekend door AR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AR's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$407.20m
MarktkapitalisatieUS$474.74m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
AAUC Allied Gold
0.9x23.5%CA$1.0b
ORA Aura Minerals
1.5x14.8%CA$1.2b
ARIS Aris Mining
1.4x24.9%CA$952.0m
RBX Robex Resources
2.6x40.9%CA$378.6m
AR Argonaut Gold
1.2x7.4%CA$647.2m

Price-To-Sales versus peers: AR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

86 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.8x16.6%
AR Argonaut Gold
 1.2x7.4%US$474.74m
TECK.B Teck Resources
1.9x-10.3%US$23.21b
LUN Lundin Mining
1.8x4.9%US$7.41b
AR 1.2xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies86PS0816243240+
86 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.8x40.9%
AR Argonaut Gold
 1.2x111.8%US$474.74m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CA$0.53
0%
30.3%CA$0.76CA$0.40n/a3
Nov ’25n/a
CA$0.53
0%
30.3%CA$0.76CA$0.40n/a3
Oct ’25n/a
CA$0.53
0%
30.3%CA$0.76CA$0.40n/a3
Sep ’25n/a
CA$0.53
0%
30.3%CA$0.76CA$0.40n/a3
Aug ’25n/a
CA$0.53
0%
30.3%CA$0.76CA$0.40n/a3
Jul ’25CA$0.43
CA$0.53
+24.3%
30.3%CA$0.76CA$0.40n/a3
Jun ’25CA$0.45
CA$0.53
+18.4%
30.2%CA$0.76CA$0.40n/a3
May ’25CA$0.42
CA$0.53
+27.0%
30.2%CA$0.76CA$0.40n/a3
Apr ’25CA$0.39
CA$0.52
+33.8%
30.5%CA$0.75CA$0.35n/a4
Mar ’25CA$0.23
CA$0.77
+227.0%
38.4%CA$1.22CA$0.35n/a7
Feb ’25CA$0.41
CA$0.91
+123.5%
21.8%CA$1.21CA$0.55n/a7
Jan ’25CA$0.47
CA$0.89
+89.4%
22.9%CA$1.21CA$0.55n/a7
Dec ’24CA$0.43
CA$0.93
+116.9%
19.7%CA$1.24CA$0.60n/a7
Nov ’24CA$0.51
CA$1.04
+104.3%
10.6%CA$1.28CA$0.90n/a7
Oct ’24CA$0.56
CA$1.02
+82.7%
10.0%CA$1.26CA$0.90n/a7
Sep ’24CA$0.72
CA$0.98
+36.1%
13.7%CA$1.26CA$0.76n/a8
Aug ’24CA$0.57
CA$0.97
+69.6%
13.5%CA$1.23CA$0.75n/a8
Jul ’24CA$0.53
CA$0.97
+82.7%
13.4%CA$1.23CA$0.75CA$0.438
Jun ’24CA$0.60
CA$0.95
+59.0%
13.8%CA$1.25CA$0.75CA$0.459
May ’24CA$0.59
CA$0.96
+62.1%
16.3%CA$1.25CA$0.75CA$0.426
Apr ’24CA$0.63
CA$0.89
+40.5%
18.9%CA$1.24CA$0.65CA$0.399
Mar ’24CA$0.47
CA$0.95
+102.1%
21.0%CA$1.28CA$0.65CA$0.239
Feb ’24CA$0.72
CA$1.01
+39.9%
16.9%CA$1.24CA$0.65CA$0.418
Jan ’24CA$0.52
CA$1.04
+99.1%
29.3%CA$1.53CA$0.36CA$0.479
Dec ’23CA$0.41
CA$1.03
+148.9%
28.7%CA$1.51CA$0.35CA$0.439
Nov ’23CA$0.39
CA$1.25
+219.7%
43.4%CA$2.64CA$0.40CA$0.5110

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Canfor Pulp Products

CA$62.0m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.87

7D

-7.4%

1Y

-50.3%

Foraco International

CA$218.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.17

7D

-9.6%

1Y

20.6%

Endeavour Mining

CA$6.6b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$26.95

7D

-11.8%

1Y

-8.9%