Almonty Industries Inc.

TSX:AII Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$230.2m

Almonty Industries Waardering

Is AII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AII ( CA$0.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$5.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AII wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AII?

Belangrijke metriek: Omdat AII verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AII. Deze wordt berekend door AII's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AII's PS Ratio?
PS Verhouding8.2x
VerkoopCA$27.98m
MarktkapitalisatieCA$230.16m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AII's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AII ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
FAR Foraco International
0.5x6.6%CA$212.8m
LGO Largo
0.9x20.5%CA$197.5m
ARG Amerigo Resources
1.1x4.7%CA$283.5m
GEO Geodrill
0.7x7.4%CA$136.3m
AII Almonty Industries
8.2x47.6%CA$230.2m

Price-To-Sales versus peers: AII is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AII's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

87 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TECK.B Teck Resources
2x-10.6%US$23.92b
LUN Lundin Mining
1.8x4.4%US$7.58b
BTO B2Gold
2x13.4%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.7x4.9%US$3.44b
AII 8.2xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies87PS0816243240+
87 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AII is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AII's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AII PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.2x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AII is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.83

7D

-3.5%

1Y

-47.8%

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.91

7D

-0.6%

1Y

-11.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.31

7D

-1.7%

1Y

26.4%