Barrick Gold Corporation

TSX:ABX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$43.3b

Barrick Gold Waardering

Is ABX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABX ( CA$24.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$35.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABX?

Belangrijke metriek: Omdat ABX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABX. Deze wordt berekend door ABX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABX's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
InkomstenUS$1.63b
MarktkapitalisatieUS$31.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
WPM Wheaton Precious Metals
46.6x10.0%CA$39.7b
K Kinross Gold
16.6x-5.6%CA$17.1b
AGI Alamos Gold
32.4x29.2%CA$11.0b
LUG Lundin Gold
17.8x21.4%CA$7.6b
ABX Barrick Gold
19.1x17.9%CA$43.3b

Price-To-Earnings versus peers: ABX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$324.68m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.5xn/aUS$270.44m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$134.77m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$131.55m
ABX 19.1xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies35PE01632486480+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$24.76
CA$33.15
+33.9%
9.3%CA$38.25CA$27.99n/a11
Nov ’25CA$26.60
CA$33.54
+26.1%
8.0%CA$38.37CA$29.23n/a11
Oct ’25CA$27.41
CA$31.17
+13.7%
9.5%CA$37.80CA$28.03n/a11
Sep ’25CA$27.21
CA$30.33
+11.5%
9.5%CA$37.30CA$26.57n/a11
Aug ’25CA$25.30
CA$30.26
+19.6%
11.1%CA$38.64CA$25.77n/a11
Jul ’25CA$22.82
CA$29.70
+30.2%
11.9%CA$35.83CA$25.47n/a11
Jun ’25CA$23.25
CA$29.51
+26.9%
12.1%CA$35.70CA$24.70n/a11
May ’25CA$22.52
CA$29.23
+29.8%
13.3%CA$36.00CA$23.53n/a11
Apr ’25CA$22.90
CA$26.84
+17.2%
16.0%CA$34.95CA$19.36n/a11
Mar ’25CA$20.27
CA$26.83
+32.4%
16.1%CA$35.01CA$19.37n/a11
Feb ’25CA$21.30
CA$28.25
+32.6%
14.5%CA$36.21CA$22.96n/a11
Jan ’25CA$23.94
CA$28.74
+20.1%
15.6%CA$39.86CA$22.67n/a10
Dec ’24CA$23.94
CA$28.74
+20.0%
17.6%CA$41.18CA$21.13n/a11
Nov ’24CA$22.24
CA$29.07
+30.7%
18.3%CA$41.28CA$19.67CA$26.6011
Oct ’24CA$19.73
CA$29.66
+50.3%
14.9%CA$40.64CA$23.25CA$27.4111
Sep ’24CA$21.95
CA$28.65
+30.5%
10.0%CA$34.19CA$23.29CA$27.2110
Aug ’24CA$22.64
CA$28.50
+25.9%
10.1%CA$34.08CA$23.50CA$25.3010
Jul ’24CA$22.41
CA$28.82
+28.6%
9.9%CA$33.16CA$23.58CA$22.8211
Jun ’24CA$23.48
CA$29.25
+24.6%
9.6%CA$33.67CA$23.94CA$23.2512
May ’24CA$25.74
CA$29.91
+16.2%
10.1%CA$34.44CA$23.18CA$22.5211
Apr ’24CA$25.09
CA$27.84
+11.0%
10.5%CA$33.47CA$23.12CA$22.9011
Mar ’24CA$22.22
CA$28.33
+27.5%
9.5%CA$33.58CA$24.55CA$20.2711
Feb ’24CA$26.52
CA$28.99
+9.3%
13.1%CA$38.54CA$23.56CA$21.3011
Jan ’24CA$23.21
CA$29.02
+25.0%
17.7%CA$39.49CA$20.86CA$23.9411
Dec ’23CA$23.01
CA$28.85
+25.4%
18.4%CA$39.40CA$20.81CA$23.9411
Nov ’23CA$20.58
CA$29.40
+42.9%
19.0%CA$39.32CA$20.77CA$22.2411

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.08

7D

2.7%

1Y

-6.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

4.5%

1Y

31.4%

Interfor

CA$983.8m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.12

7D

-1.8%

1Y

-15.7%