Lithos Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Lithos Group heeft een totaal eigen vermogen van CA$21.8M en een totale schuld van CA$818.7K, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 3.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$24.4M en CA$2.6M.
Belangrijke informatie
3.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$818.68k
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$240.50k |
| Aandelen | CA$21.78m |
| Totaal verplichtingen | CA$2.64m |
| Totaal activa | CA$24.41m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$485.6K ) van LITS } dekken niet de korte termijn passiva ( CA$2.6M ).
Langlopende schulden: LITS heeft geen langlopende schulden.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 2.7% ) LITS wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van LITS is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 3.8%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: LITS heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.
Voorspelling contante baan: LITS heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen als de vrije kasstroom blijft dalen met historische percentages van 39.7 % per jaar.