FFH.PRM Overzicht aandelen

FFH.PRM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 65.3% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 13.4% per jaar dalen.

Winstmarges (11.7%) zijn lager dan vorig jaar (17%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Fairfax Financial Holdings Limited Concurrenten

Intact Financial

TSX:IFC

CA$46.7b

Definity Financial

TSX:DFY

CA$6.6b

Sun Life Financial

TSX:SLF

CA$48.7b

Trisura Group

TSX:TSU

CA$1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Fairfax Financial Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$24.90
52 Week Hoogtepunt	CA$25.25
52 Week Laag	CA$21.70
Bèta	0.85
1 maand verandering	-0.36%
3 maanden verandering	3.53%
1 Jaar Verandering	14.75%
3 jaar verandering	0.32%
5 jaar verandering	19.05%
Verandering sinds IPO	1.63%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	FFH.PRM	CA Insurance	CA Markt
7D	-0.08%	-0.8%	-2.6%
1Y	14.7%	34.3%	15.2%

Rendement versus industrie: FFH.PRM presteerde slechter dan de Canadian Insurance -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 34.3 % opleverde.

Rendement versus markt: FFH.PRM kwam overeen met de Canadian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 15.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is FFH.PRM's price volatile compared to industry and market?
FFH.PRM volatility
FFH.PRM Average Weekly Movement	1.0%
Insurance Industry Average Movement	2.7%
Market Average Movement	8.2%
10% most volatile stocks in CA Market	17.4%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: FFH.PRM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 1% ) van FFH.PRM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1951	47,040	V. Watsa	www.fairfax.ca

Fairfax Financial Holdings Limited biedt via haar dochterondernemingen schade- en ongevallenverzekeringen en herverzekeringen aan, en beleggingsbeheerdiensten in de Verenigde Staten, Canada, Azië en internationaal. Het bedrijf opereert via de segmenten Schadeverzekeringen en Herverzekeringen, Levensverzekeringen en Run-off, en Niet-verzekeringsmaatschappijen. Het bedrijf verzekert tegen schade door brand, explosies, aardbevingen, stormen, overstromingen, terrorisme, boilerexplosies, machinebreuk en constructiefouten en biedt ook autoverzekeringen, commerciële en persoonlijke eigendomsverzekeringen en oogstverzekeringen aan.

Fairfax Financial Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Fairfax Financial Holdings zich tot de beurswaarde?
FFH.PRM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$43.89b
Inkomsten(TTM)	CA$5.75b
Inkomsten(TTM)	CA$49.11b

7.6x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is FFH.PRM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FFH.PRM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$34.17b
Kosten van inkomsten	US$21.35b
Brutowinst	US$12.82b
Overige uitgaven	US$8.82b
Inkomsten	US$4.00b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	182.15
Brutomarge	37.51%
Nettowinstmarge	11.71%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	37.2%

Hoe presteerde FFH.PRM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.1%

Huidig dividendrendement

8%

Uitbetalingsratio

Betaalt FFH.PRM een betrouwbaar dividend?

Zie FFH.PRM dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je FFH.PRM kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Fairfax Financial Holdings dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 13 2024
Betaaldatum dividend	Dec 31 2024
Dagen tot Ex-dividend	10 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	8 days

Betaalt FFH.PRM een betrouwbaar dividend?

Zie FFH.PRM dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 22:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fairfax Financial Holdings Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Tom MacKinnon	BMO Capital Markets Equity Research
Nikolaus Priebe	CIBC Capital Markets
Jeffrey Fenwick	Cormark Securities Inc.