Diamond Estates Wines & Spirits Inc.

TSXV:DWS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$13.7m

Diamond Estates Wines & Spirits Waardering

Is DWS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DWS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DWS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DWS te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DWS?

Belangrijke metriek: Omdat DWS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DWS. Deze wordt berekend door DWS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DWS's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopCA$26.77m
MarktkapitalisatieCA$13.70m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DWS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DWS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
ADW.A Andrew Peller
0.4x-0.6%CA$181.6m
VDKA Forbidden Spirits Distilling
1.4xn/aCA$915.1k
CSW.A Corby Spirit and Wine
1.5xn/aCA$359.9m
FLOW Flow Beverage
0.3x32.9%CA$12.4m
DWS Diamond Estates Wines & Spirits
0.5xn/aCA$13.7m

Price-To-Sales versus peers: DWS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DWS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Beverage industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DWS 0.5xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DWS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Canadian Beverage -industriegemiddelde ( 1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DWS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DWS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { DWS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven