GURU Organic Energy logo
GURU logo

GURU Organic EnergyTSX:GURU Voorraadrapport

Market Cap CA$58.0m
Share Price
n/a
1Y-15.5%
7D-1.5%
Portfolio Value
​
View

GURU Organic Energy Corp.

TSX:GURU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$58.0m

GURU Overzicht aandelen

GURU Organic Energy Corp., een drankenbedrijf, produceert, verkoopt en distribueert natuurlijke, plantaardige en biologische energiedranken in Canada en de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 38.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 95.94% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( CA$58M )


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

GURU Organic Energy Corp. Concurrenten

HYTN Innovations

CNSX:HYTN

CA$28.4m

Flow Beverage

TSX:FLOW

CA$10.0m

Yerbaé Brands

TSXV:YERB.U

US$10.4m

Big Rock Brewery

TSX:BR

CA$29.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor GURU Organic Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$1.91
52 Week HoogtepuntCA$2.72
52 Week LaagCA$1.20
Bèta1.19
1 maand verandering24.84%
3 maanden verandering19.38%
1 Jaar Verandering-15.49%
3 jaar verandering-81.76%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-77.66%

Recent nieuws en updates

An Intrinsic Calculation For GURU Organic Energy Corp. (TSE:GURU) Suggests It's 49% Undervalued

Jan 31
An Intrinsic Calculation For GURU Organic Energy Corp. (TSE:GURU) Suggests It's 49% Undervalued

Recent updates

An Intrinsic Calculation For GURU Organic Energy Corp. (TSE:GURU) Suggests It's 49% Undervalued

Jan 31
An Intrinsic Calculation For GURU Organic Energy Corp. (TSE:GURU) Suggests It's 49% Undervalued

GURU Organic Energy Corp.'s (TSE:GURU) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 25% Slump

Jan 02
GURU Organic Energy Corp.'s (TSE:GURU) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 25% Slump

Here's Why We're Not Too Worried About GURU Organic Energy's (TSE:GURU) Cash Burn Situation

Nov 14
Here's Why We're Not Too Worried About GURU Organic Energy's (TSE:GURU) Cash Burn Situation

Earnings Update: GURU Organic Energy Corp. (TSE:GURU) Just Reported Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Jan 27
Earnings Update: GURU Organic Energy Corp. (TSE:GURU) Just Reported Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

We're Not Very Worried About GURU Organic Energy's (TSE:GURU) Cash Burn Rate

Jan 22
We're Not Very Worried About GURU Organic Energy's (TSE:GURU) Cash Burn Rate

What You Can Learn From GURU Organic Energy Corp.'s (TSE:GURU) P/S

Dec 18
What You Can Learn From GURU Organic Energy Corp.'s (TSE:GURU) P/S

GURU Organic Energy (TSE:GURU) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Sep 24
GURU Organic Energy (TSE:GURU) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

The Price Is Right For GURU Organic Energy Corp. (TSE:GURU)

Aug 02
The Price Is Right For GURU Organic Energy Corp. (TSE:GURU)

We Think GURU Organic Energy (TSE:GURU) Needs To Drive Business Growth Carefully

May 27
We Think GURU Organic Energy (TSE:GURU) Needs To Drive Business Growth Carefully

GURU Organic Energy Corp. (TSE:GURU) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Jan 28
GURU Organic Energy Corp. (TSE:GURU) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Is GURU Organic Energy (TSE:GURU) In A Good Position To Invest In Growth?

Jan 05
Is GURU Organic Energy (TSE:GURU) In A Good Position To Invest In Growth?

A Look At The Fair Value Of GURU Organic Energy Corp. (TSE:GURU)

Nov 09
A Look At The Fair Value Of GURU Organic Energy Corp. (TSE:GURU)

Here's Why We're Not Too Worried About GURU Organic Energy's (TSE:GURU) Cash Burn Situation

Sep 21
Here's Why We're Not Too Worried About GURU Organic Energy's (TSE:GURU) Cash Burn Situation

Are Investors Undervaluing GURU Organic Energy Corp. (TSE:GURU) By 33%?

Aug 04
Are Investors Undervaluing GURU Organic Energy Corp. (TSE:GURU) By 33%?

What You Need To Know About GURU Organic Energy Corp.'s (TSE:GURU) Investor Composition

Feb 02
What You Need To Know About GURU Organic Energy Corp.'s (TSE:GURU) Investor Composition

Rendement voor aandeelhouders

GURUCA BeverageCA Markt
7D-1.5%0.1%-1.0%
1Y-15.5%5.2%14.4%

Rendement versus industrie: GURU presteerde slechter dan de Canadian Beverage -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 5.2 % opleverde.

Rendement versus markt: GURU presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GURU's price volatile compared to industry and market?
GURU volatility
GURU Average Weekly Movement11.1%
Beverage Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement8.5%
10% most volatile stocks in CA Market18.1%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: GURU heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van GURU is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
199935Carl Goyettewww.guruenergy.com

GURU Organic Energy Corp., een drankenbedrijf, produceert, verkoopt en distribueert natuurlijke, plantaardige en biologische energiedranken in Canada en de Verenigde Staten. Het bedrijf biedt zijn producten aan onder de merknamen Guru Original, Guru Lite, Guru Energy Water, Guru Matcha, Yerba Mate, Tropical Punch Guayusa, Fruit Punch Theanine, Peach Mango Punch, GURU Zero Wild Berry, Wild Ruby Red en Wild Strawberry Watermelon. Het distribueert zijn producten via buurtwinkels en tankstations, kruidenierswinkels, apotheken, groothandelsclubs, foodservicebedrijven en online verkoopplatformen, zoals guruenergy.com en Amazon.

GURU Organic Energy Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van GURU Organic Energy zich tot de beurswaarde?
GURU fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$57.96m
Inkomsten(TTM)-CA$9.41m
Inkomsten(TTM)CA$30.24m

1.9x

P/S-verhouding

-6.2x

Koers/Winstverhouding

Is GURU overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GURU resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$30.24m
Kosten van inkomstenCA$13.51m
BrutowinstCA$16.74m
Overige uitgavenCA$26.15m
Inkomsten-CA$9.41m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.31
Brutomarge55.34%
Nettowinstmarge-31.12%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde GURU op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 16:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GURU Organic Energy Corp. wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nauman SattiLaurentian Bank Securities, Inc.
Furaz AhmadLaurentian Bank Securities, Inc.
Sean McGowanRoth Capital Partners