Andrew Peller Waardering

Is ADW.B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADW.B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADW.B ( CA$4.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$11.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADW.B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADW.B?

Belangrijke metriek: Omdat ADW.B verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ADW.B. Deze wordt berekend door ADW.B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADW.B's PS Ratio?
PS Verhouding	0.4x
Verkoop	CA$393.90m
Marktkapitalisatie	CA$181.37m

ADW.B belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADW.B's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ADW.B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1x
CSW.A Corby Spirit and Wine	1.5x	n/a	CA$350.2m
DWS Diamond Estates Wines & Spirits	0.5x	n/a	CA$14.2m
GURU GURU Organic Energy	1.5x	8.2%	CA$45.8m
HLF High Liner Foods	0.3x	5.5%	CA$421.2m
ADW.B Andrew Peller	0.4x	-0.6%	CA$181.4m

Price-To-Sales versus peers: ADW.B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADW.B's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Beverage industrie?

11 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

11 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ADW.B is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Canadian Beverage -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADW.B's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADW.B PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.4x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ADW.B te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

37.7%

High Liner Foods

CA$421.2m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$14.45

9.6%

32.2%

Premium Brands Holdings

CA$3.6b

Through its subsidiaries, manufactures and distributes food products primarily in Canada and the United States.

PBH

CA$81.49

7.1%

-11.4%