Constellation Brands Waardering

Q: Wat is de reële prijs van STZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

STZ ( CA$19.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$43.86 )

Is STZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STZ ( CA$19.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$43.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STZ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor STZ. Deze wordt berekend door STZ's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is STZ's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

STZ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.1x
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32.1x
CSW.A Corby Spirit and Wine	14.8x	n/a	CA$353.0m
SAP Saputo	48x	19.7%	CA$11.3b
PRMW Primo Water	46.3x	84.7%	CA$5.4b
RI Pernod Ricard	19.2x	9.9%	€28.3b
STZ Constellation Brands	73.4x	31.8%	CA$42.3b

Price-To-Earnings versus peers: STZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Beverage industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.4 x) vergeleken met het North American Beverage -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	73.4x
Eerlijke PE Verhouding	39.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 73.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.