De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
ValOre Metals Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
ValOre Metals heeft een totaal eigen vermogen van CA$8.3M en een totale schuld van CA$1.1M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 13.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$10.6M en CA$2.3M.
Belangrijke informatie
13.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$1.14m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$820.51k |
| Aandelen | CA$8.31m |
| Totaal verplichtingen | CA$2.29m |
| Totaal activa | CA$10.60m |
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$905.7K ) van VO } dekken niet de korte termijn passiva ( CA$2.3M ).
Langlopende schulden: VO heeft geen langlopende schulden.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 3.8% ) VO wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van VO is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 13.7%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: VO heeft voldoende cash runway voor 3 maanden op basis van de laatst gerapporteerde vrije kasstroom, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.
Voorspelling contante baan: Er wordt voorspeld dat VO voldoende kasmiddelen zal hebben voor 2 maanden op basis van de vrije kasstroom schattingen, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.