Cleantek Industries Inc.

TSXV:CTEK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.7m

Cleantek Industries Waardering

Is CTEK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTEK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTEK ( CA$0.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTEK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTEK?

Belangrijke metriek: Omdat CTEK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CTEK. Deze wordt berekend door CTEK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTEK's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopCA$12.05m
MarktkapitalisatieCA$3.66m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTEK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CTEK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
FLNT Flint
0.004xn/aCA$2.8m
QST Questor Technology
1.6x33.6%CA$7.4m
HWO High Arctic Energy Services
0.2xn/aCA$14.3m
ESN Essential Energy Services
0.3xn/aCA$49.5m
CTEK Cleantek Industries
0.3xn/aCA$3.7m

Price-To-Sales versus peers: CTEK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTEK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure
0.08xn/aUS$3.10m
FLNT Flint
0.004xn/aUS$1.97m
DVG Divergent Energy Services
0.01xn/aUS$134.21k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
CTEK 0.3xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CTEK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Canadian Energy Services -industriegemiddelde ( 0.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTEK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTEK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CTEK te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven