Centaurus Energy Waardering
Is CTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CTA ( CA$1.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$687.41 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTA?
Belangrijke metriek: Omdat CTA verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CTA's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 0.1x |
| Boek | US$11.02m |
| Marktkapitalisatie | US$1.40m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CTA's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.4x | ||
EW East West Petroleum | 0.5x | n/a | CA$3.6m |
JEC Jura Energy | 0.9x | n/a | CA$2.1m |
CART.H Carcetti Capital | 3.5x | n/a | CA$1.3m |
VGN Greencastle Resources | 0.5x | n/a | CA$1.3m |
CTA Centaurus Energy | 0.1x | n/a | CA$1.9m |
Price-To-Book versus peers: CTA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CTA's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?
| 10 Bedrijven | Prijs / Boek | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 1.3x | 4.8% | |
CTA Centaurus Energy | 0.1x | n/a | US$1.40m |
BNE Bonterra Energy | 0.2x | -82.7% | US$91.65m |
YGR Yangarra Resources | 0.2x | n/a | US$69.27m |
| 10 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 1.3x | 4.8% | |
CTA Centaurus Energy | 0.1x | n/a | US$1.40m |
Price-To-Book versus industrie: CTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.3 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CTA's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 0.1x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { CTA te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Precision Drilling
CA$1.3b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$92.36
7D
3.3%
1Y
17.3%
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.13
7D
4.4%
1Y
6.0%
Saturn Oil & Gas
CA$442.6m
Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.
SOIL
CA$2.27
7D
6.6%
1Y
2.3%