Loading...
TAL logo

PetroTal Corp.TSX:TAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie CA$401.7m
Prijs aandeel
CA$0.48
n.v.t.
1Y-27.3%
7D18.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

PetroTal Corp.

TSX:TAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$401.7m

PetroTal (TAL) Aandelenoverzicht

PetroTal Corp. houdt zich bezig met de exploratie, beoordeling en ontwikkeling van olie en aardgas in Peru, Zuid-Amerika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 60.6% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 21.9% per jaar dalen.

Winstmarges (23.6%) zijn lager dan vorig jaar (33.9%)

Dividend van 8.61% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


TAL Community Fair Values

Create Narrative

See what 50 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

TAL logo
PetroTal

Beyond 2026, Beyond a Double

Executive Summary: Under base-case assumptions – Brent crude stabilising at ~$70/bbl by 2027, PetroTal’s production exceeding 20,000 bopd, and a P/E ~10 – PetroTal’s stock is poised to roughly double by 2027–2028 (into the $0.8–$1.0/share range). This upside is driven by robust output growth and a re-rating from today’s low valuation (the stock trades at low multiples vs.
View narrative
CA$1.81
FV
73.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7.00%
Revenue growth p.a.
190
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
View Stock Community

PetroTal Corp. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor PetroTal
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$0.48
52 Week HoogtepuntCA$0.74
52 Week LaagCA$0.33
Bèta0.43
1 maand verandering21.52%
3 maanden verandering20.00%
1 Jaar Verandering-27.27%
3 jaar verandering-29.41%
5 jaar verandering43.28%
Verandering sinds IPO152.63%

Recent nieuws en updates

Beyond 2026, Beyond a Double

Executive Summary: Under base-case assumptions – Brent crude stabilising at ~$70/bbl by 2027, PetroTal’s production exceeding 20,000 bopd, and a P/E ~10 – PetroTal’s stock is poised to roughly double by 2027–2028 (into the $0.8–$1.0/share range). This upside is driven by robust output growth and a re-rating from today’s low valuation (the stock trades at low multiples vs.

Recent updates

Beyond 2026, Beyond a Double

Executive Summary: Under base-case assumptions – Brent crude stabilising at ~$70/bbl by 2027, PetroTal’s production exceeding 20,000 bopd, and a P/E ~10 – PetroTal’s stock is poised to roughly double by 2027–2028 (into the $0.8–$1.0/share range). This upside is driven by robust output growth and a re-rating from today’s low valuation (the stock trades at low multiples vs.

Here's Why PetroTal (TSE:TAL) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 08
Here's Why PetroTal (TSE:TAL) Can Manage Its Debt Responsibly

PetroTal Corp. (TSE:TAL) Shares Fly 27% But Investors Aren't Buying For Growth

Jan 17
PetroTal Corp. (TSE:TAL) Shares Fly 27% But Investors Aren't Buying For Growth

Under The Bonnet, PetroTal's (TSE:TAL) Returns Look Impressive

Dec 19
Under The Bonnet, PetroTal's (TSE:TAL) Returns Look Impressive

PetroTal (TSE:TAL) Is Achieving High Returns On Its Capital

Dec 07
PetroTal (TSE:TAL) Is Achieving High Returns On Its Capital

We Think PetroTal (TSE:TAL) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 01
We Think PetroTal (TSE:TAL) Can Stay On Top Of Its Debt

Analysts Just Made A Major Revision To Their PetroTal Corp. (TSE:TAL) Revenue Forecasts

Apr 01
Analysts Just Made A Major Revision To Their PetroTal Corp. (TSE:TAL) Revenue Forecasts

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And PetroTal (TSE:TAL) Passed With Ease

Mar 31
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And PetroTal (TSE:TAL) Passed With Ease

Rendement voor aandeelhouders

TALCA Oil and GasCA Markt
7D18.5%2.3%-3.0%
1Y-27.3%49.1%36.9%

Rendement versus industrie: TAL presteerde slechter dan de Canadian Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 49.1 % opleverde.

Rendement versus markt: TAL presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 36.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TAL's price volatile compared to industry and market?
TAL volatility
TAL Average Weekly Movement8.6%
Oil and Gas Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement10.9%
10% most volatile stocks in CA Market19.8%
10% least volatile stocks in CA Market3.6%

Stabiele aandelenkoers: TAL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van TAL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
n/an/aManolo Zuniga-Pfluckerpetrotalcorp.com

PetroTal Corp. houdt zich bezig met de exploratie, beoordeling en ontwikkeling van olie en aardgas in Peru, Zuid-Amerika. Het vlaggenschip van het bedrijf is het Bretana Norte olieveld gelegen in het Maranon Basin in het noorden van Peru; en 100% werkend belang in Los Angeles olieveld gelegen in het Ucayali Basin in centraal Peru. Het bedrijf was voorheen bekend als Sterling Resources Ltd.

PetroTal Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van PetroTal zich tot de beurswaarde?
TAL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$401.71m
Inkomsten(TTM)CA$100.07m
Inkomsten(TTM)CA$424.92m
4.4x
Koers/Winstverhouding
1.0x
P/S-verhouding

Is TAL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TAL resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$310.85m
Kosten van inkomstenUS$93.99m
BrutowinstUS$216.86m
Overige uitgavenUS$143.65m
InkomstenUS$73.21m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.08
Brutomarge69.76%
Nettowinstmarge23.55%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding8.8%

Hoe presteerde TAL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.6%
Huidig dividendrendement
75%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/05 16:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PetroTal Corp. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Roman Rossi LoresCanaccord Genuity
Werner RidingPeel Hunt LLP