Flow Capital Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Flow Capital heeft een totaal eigen vermogen van CA$37.7M en een totale schuld van CA$32.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 84.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$71.4M en CA$33.7M. De EBIT Flow Capital is CA$2.7M waardoor de rentedekking 1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$16.6M.
Belangrijke informatie
84.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$31.97m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1x |
| Contant | CA$16.64m |
| Aandelen | CA$37.69m |
| Totaal verplichtingen | CA$33.72m |
| Totaal activa | CA$71.40m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$17.0M ) FW } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$2.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van FW ( CA$17.0M ) dekken de langetermijnschulden ( CA$31.6M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 40.7% ) FW wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van FW is de afgelopen 5 jaar gedaald van 106.9% naar 84.8%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of FW voldoende cash runway heeft op basis van de huidige vrije kasstroom.
Voorspelling contante baan: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of FW voldoende cash runway heeft als de vrije kasstroom blijft groeien of krimpen op basis van historische percentages.