TMX Group Limited

TSX:X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$12.2b

TMX Group Waardering

Is X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: X ( CA$43.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$26.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: X wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor X?

Belangrijke metriek: Omdat X winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor X. Deze wordt berekend door X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is X's PE Ratio?
PE-verhouding29.9x
InkomstenCA$406.60m
MarktkapitalisatieCA$12.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt X's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.4x
PVF.UN Partners Value Investments
133xn/aCA$9.1b
IGM IGM Financial
12.7x-0.2%CA$11.1b
GLXY Galaxy Digital Holdings
5.1x37.9%CA$8.1b
WNDR WonderFi Technologies
50.8x97.4%CA$134.7m
X TMX Group
29.9x8.5%CA$12.2b

Price-To-Earnings versus peers: X is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt X's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Capital Markets industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INXD INX Digital Company
0.3xn/aUS$12.67m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.9xn/aUS$11.02m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.59m
PXI Planet Ventures
1.7xn/aUS$4.47m
X 29.9xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het Canadian Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is X's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

X PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.9x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: X is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$43.84
CA$47.00
+7.2%
4.4%CA$50.00CA$44.00n/a8
Nov ’25CA$43.52
CA$46.88
+7.7%
4.6%CA$50.00CA$44.00n/a8
Oct ’25CA$42.95
CA$42.94
-0.03%
2.8%CA$45.00CA$41.00n/a8
Sep ’25CA$42.99
CA$42.94
-0.1%
2.8%CA$45.00CA$41.00n/a8
Aug ’25CA$41.38
CA$42.61
+3.0%
6.0%CA$46.00CA$37.00n/a9
Jul ’25CA$38.08
CA$39.44
+3.6%
5.9%CA$44.00CA$36.00n/a9
Jun ’25CA$36.58
CA$39.44
+7.8%
5.9%CA$44.00CA$36.00n/a9
May ’25CA$35.98
CA$38.67
+7.5%
6.9%CA$44.00CA$35.00n/a9
Apr ’25CA$36.14
CA$36.25
+0.3%
6.3%CA$41.00CA$33.00n/a8
Mar ’25CA$35.44
CA$35.63
+0.5%
4.0%CA$38.00CA$33.00n/a8
Feb ’25CA$33.52
CA$34.00
+1.4%
3.9%CA$36.00CA$31.00n/a8
Jan ’25CA$32.05
CA$33.00
+3.0%
4.6%CA$35.00CA$31.00n/a7
Dec ’24CA$29.79
CA$32.00
+7.4%
3.8%CA$34.00CA$30.00n/a8
Nov ’24CA$29.20
CA$32.00
+9.6%
3.8%CA$34.00CA$30.00CA$43.528
Oct ’24CA$29.19
CA$32.63
+11.8%
4.3%CA$34.00CA$30.00CA$42.958
Sep ’24CA$29.39
CA$32.63
+11.0%
4.3%CA$34.00CA$30.00CA$42.998
Aug ’24CA$29.26
CA$32.50
+11.1%
5.1%CA$34.00CA$29.00CA$41.388
Jul ’24CA$29.81
CA$30.83
+3.4%
5.4%CA$34.00CA$28.00CA$38.088
Jun ’24CA$29.23
CA$30.97
+5.9%
5.7%CA$34.00CA$28.00CA$36.587
May ’24CA$27.60
CA$30.14
+9.2%
7.0%CA$34.00CA$27.60CA$35.987
Apr ’24CA$27.30
CA$30.23
+10.7%
6.1%CA$33.60CA$28.00CA$36.147
Mar ’24CA$27.02
CA$30.23
+11.9%
6.1%CA$33.60CA$28.00CA$35.447
Feb ’24CA$26.74
CA$30.80
+15.2%
6.8%CA$34.60CA$28.00CA$33.527
Jan ’24CA$27.10
CA$30.40
+12.2%
5.2%CA$33.00CA$28.00CA$32.057
Dec ’23CA$28.49
CA$30.34
+6.5%
5.3%CA$33.00CA$28.00CA$29.797
Nov ’23CA$25.85
CA$30.29
+17.2%
5.5%CA$33.00CA$28.00CA$29.207

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRK

US$36.00

7D

1.4%

1Y

29.2%

AGF Management

CA$697.7m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.74

7D

-1.5%

1Y

46.9%

Canso Select Opportunities

CA$13.4m

A publicly owned hedge fund manager.

CSOC.A

CA$2.25

7D

0%

1Y

15.4%