D2L Waardering
Is DTOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DTOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DTOL ( CA$16.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$41.98 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DTOL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DTOL?
Belangrijke metriek: Omdat DTOL nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DTOL's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3.3x |
| Verkoop | US$191.35m |
| Marktkapitalisatie | US$623.61m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -228.7x |
| PEG-verhouding | 16.1x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DTOL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.9x | ||
GEC Global Education Communities | 0.2x | n/a | CA$15.8m |
AW A & W Food Services of Canada | 3x | n/a | CA$879.3m |
PBL Pollard Banknote | 1.2x | 6.2% | CA$665.7m |
PZA Pizza Pizza Royalty | 11x | 38.9% | CA$438.3m |
DTOL D2L | 3.3x | 9.5% | CA$877.3m |
Price-To-Sales versus peers: DTOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.9x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DTOL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Consumer Services industrie?
| 14 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 14 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: DTOL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het Canadian Consumer Services -industriegemiddelde ( 2.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DTOL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DTOL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CA$16.53 | CA$15.85 -4.1% | 10.5% | CA$17.60 | CA$12.09 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CA$14.12 | CA$15.71 +11.2% | 10.0% | CA$17.46 | CA$11.99 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$12.45 | CA$15.82 +27.1% | 6.4% | CA$17.05 | CA$14.54 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$13.00 | CA$14.85 +14.2% | 8.9% | CA$16.82 | CA$12.99 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$12.80 | CA$15.11 +18.1% | 9.1% | CA$17.17 | CA$13.12 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$11.29 | CA$13.17 +16.7% | 11.2% | CA$15.97 | CA$11.01 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$8.60 | CA$13.03 +51.5% | 7.9% | CA$15.02 | CA$11.57 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$8.59 | CA$13.06 +52.0% | 7.8% | CA$14.97 | CA$11.59 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$10.65 | CA$12.68 +19.0% | 6.8% | CA$13.96 | CA$11.45 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$10.84 | CA$12.58 +16.1% | 6.8% | CA$13.87 | CA$11.37 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$9.71 | CA$12.58 +29.6% | 6.8% | CA$13.87 | CA$11.37 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$10.71 | CA$12.70 +18.6% | 6.8% | CA$14.02 | CA$11.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$8.25 | CA$11.19 +35.7% | 12.1% | CA$13.73 | CA$9.43 | CA$16.16 | 8 |
| Nov ’24 | CA$6.57 | CA$11.04 +68.0% | 8.8% | CA$12.99 | CA$9.66 | CA$14.12 | 7 |
| Oct ’24 | CA$7.00 | CA$10.91 +55.9% | 9.2% | CA$12.97 | CA$9.51 | CA$12.45 | 7 |
| Sep ’24 | CA$8.01 | CA$11.13 +39.0% | 9.0% | CA$13.00 | CA$9.54 | CA$13.00 | 7 |
| Aug ’24 | CA$8.60 | CA$10.96 +27.5% | 9.4% | CA$13.06 | CA$9.54 | CA$12.80 | 7 |
| Jul ’24 | CA$8.92 | CA$10.78 +20.9% | 9.8% | CA$12.99 | CA$9.51 | CA$11.29 | 7 |
| Jun ’24 | CA$6.70 | CA$10.28 +53.5% | 13.1% | CA$12.99 | CA$8.48 | CA$8.60 | 7 |
| May ’24 | CA$7.85 | CA$10.30 +31.2% | 13.2% | CA$13.02 | CA$8.50 | CA$8.59 | 7 |
| Apr ’24 | CA$8.00 | CA$9.94 +24.3% | 21.0% | CA$13.94 | CA$6.96 | CA$10.65 | 7 |
| Mar ’24 | CA$8.75 | CA$9.99 +14.1% | 21.1% | CA$14.04 | CA$6.97 | CA$10.84 | 7 |
| Feb ’24 | CA$9.85 | CA$9.05 -8.1% | 14.0% | CA$10.97 | CA$6.85 | CA$9.71 | 7 |
| Jan ’24 | CA$6.48 | CA$9.21 +42.1% | 13.6% | CA$11.00 | CA$7.00 | CA$10.71 | 7 |
| Dec ’23 | CA$5.75 | CA$9.46 +64.6% | 13.5% | CA$11.56 | CA$7.35 | CA$8.25 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.